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BILAN EUROVIA PAS DE CALAIS 2016 Siren 404163941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81524	1524	80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53842	22439	31403	
Constructions	134925	123416	11508	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7307661	5821311	1486349	
Autres immobilisations corporelles	2403664	2086834	316829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations	2450		2450	
Autres titres immobilisés				
Prêts	49381		49381	
Autres immobilisations financières	6500		6500	
TOTAL (I)	10039949	8055525	1984423	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18714		18714	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30248		30248	
Clients et comptes rattachés	12946089	522376	12423712	
Autres créances	5488742		5488742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3259485		3259485	
Charges constatées d’avance	874		874	
TOTAL (II)	21744155	522376	21221778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31784105	8577902	23206202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1364655			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104326			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22280			
Report à nouveau	-9721656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190987			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	794821			
TOTAL (I)	-7626560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2965120			
Provisions pour charges	471973			
TOTAL (III)	3437093			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2801738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1526543			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11301756			
Dettes fiscales et sociales	5076286			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	346023			
Autres dettes	1594766			
Produits constatés d’avance (2)	4748445			
TOTAL (IV)	27395668			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23206202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25869124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	985398		985398	
Production vendue services	59803572		59803572	
Chiffres d’affaires nets	60788970		60788970	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7755	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2226260	
Autres produits			861142	
Total des produits d’exploitation (I)			63884129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20479109	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6042	
Autres achats et charges externes			27475767	
Impôts, taxes et versements assimilés			494924	
Salaires et traitements			8043590	
Charges sociales			5364142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			753853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2087880	
Autres charges			1580634	
Total des charges d’exploitation (II) 			66292945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2408816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1706462	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-736657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	261302			
Total des produits exceptionnels (VII)	270202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115793			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-391260			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65860794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66051782			
BENEFICE OU PERTE	-190987			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	778982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4825			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81524		
Total Immobilisations corporelles		9712167		311888
Total Immobilisations financières		56784		2700
Total Général		9850476		314588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123962	9900092
Prêts et immobilisations financières			152	
Total Immobilisations financières			1152	58332
Total Général			125114	10039949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7424110	753853	123962	8054001
AMORTISSEMENTS Total Général	7425634	753853	123962	8055525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				794821
Total Provisions réglementées	940330	115793	261302	794821
Provisions pour litiges				44666
Provisions pour garanties données aux clients				1391123
Provisions pour perte sur marchés à terme				1484856
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				516448
Total Provisions pour risques et charges	2784240	2087880	1435026	3437093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	527628	7000	12251	522376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	527628	7000	12251	522376
TOTAL GENERAL	4252198	2210674	1708581	4754292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2094880	1447278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115793	261302	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2450			
Prêts	49381			
Autres immobilisations financières	6500			
Clients douteux ou litigieux	623664			
Autres créances clients	12322424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8478			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8189			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1929009			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9499			
Divers				
Groupe et associés	2946036			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	587529			
Charges constatées d’avance	874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18494038	18435707	58331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2801738	2801738		
Fournisseurs et comptes rattachés	11301756	11301756		
Personnel et comptes rattachés	786995	786995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1192657	1192657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2851227	2851227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245405	245405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	346023	346023		
Groupe et associés	1311405	1311405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283360	283360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4748445	4748445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25869124	25869124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11480182			
Location, charges locatives et de copropriété	10244363			
Personnel extérieur à l’entreprise	1594526			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	302852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3853842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27475767			
Taxe professionnelle	241037			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	253887			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	494924			
Montant de la TVA. collectée	11341839			
Total TVA. déductible sur biens et services	9249016			
Effectif moyen du personnel	271			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	271