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BILAN D.L.A. 2019 Siren 404167058
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11264 11264
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 438416 438416
Constructions 2557438 233329 2324108
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 39097 28573 10524
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 760 760
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1300 1300
TOTAL (I) 3048276 273166 2775109
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6471003 6471003
Avances et acomptes versés sur commandes 22500 22500
Clients et comptes rattachés 948 948
Autres créances 1030925 100000 930925
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 489190 489190
Charges constatées d’avance 8126 8126
TOTAL (II) 8022693 100000 7922693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11070969 373166 10697803
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 252800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 237191
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25280
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2642751
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 997931
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4155955
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5090957
Emprunts et dettes financières divers (4) 1110633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2878
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87269
Dettes fiscales et sociales 250016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 91
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6541847
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10697803
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4966748
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3300809
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6716400 6716400
Production vendue biens
Production vendue services 420130 420130
Chiffres d’affaires nets 7136530 7136530
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 7136535
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1854931
Variation de stock (marchandises) 3542534
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 315250
Impôts, taxes et versements assimilés 60730
Salaires et traitements 119252
Charges sociales 48938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 89279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 6030916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1105618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 399
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 4410
Produits financiers de participations 11748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 84
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11833
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 198985
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 198985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -187151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 914455
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 655000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 656000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1990
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 155902
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 157892
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 498107
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 414631
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7804768
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6806836
BENEFICE OU PERTE 997931
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11264
Total Immobilisations corporelles 2188162 1140089
Total Immobilisations financières 2760 1300
Total Général 2202186 1141389
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11264
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 293300 3034952
Prêts et immobilisations financières 1300
Total Immobilisations financières 2000 2060
Total Général 295300 3048276
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11264 11264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 279965 89280 107342 261903
AMORTISSEMENTS Total Général 291229 89280 107342 273167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1300 1300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 949 949
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1030925 1030925
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8126 8126
TOTAL ETAT DES CREANCES 1041300 1040000 1300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3300810 3300810
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1790148 268092 912583 609472
Emprunts et dettes financières divers 50165 50165
Fournisseurs et comptes rattachés 87269 87269
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 250017 250017
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1060560 1060560
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6538969 4966748 912583 659637
Emprunts souscrits en cours d’exercice 820000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4857536
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel