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BILAN CEJIP SECURITE 2018 Siren 404114175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11581	11581		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	358082	104588	253493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2402944		2402944	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	
TOTAL (I)	2779006	116169	2662837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198078	92113	105965	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	955		955	
Clients et comptes rattachés	1836679	4495	1832184	
Autres créances	2011936		2011936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305724		305724	
Charges constatées d’avance	1750		1750	
TOTAL (II)	4355122	96608	4258514	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7134128	212777	6921351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	82045			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8205			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1953087			
Report à nouveau	-44462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2005926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33518			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33518			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303852			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2176897			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-332513			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681751			
Dettes fiscales et sociales	1460092			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	591828			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4881907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6921351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4236443			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3842		3842	
Production vendue biens	13		13	
Production vendue services	7843198		7843198	
Chiffres d’affaires nets	7847053		7847053	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68383	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			7934105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53031	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9696	
Autres achats et charges externes			780943	
Impôts, taxes et versements assimilés			356126	
Salaires et traitements			5480030	
Charges sociales			1171638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	
Total des charges d’exploitation (II) 			7840670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24965	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5275			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7967556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7960505			
BENEFICE OU PERTE	7051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68383			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11581		
Total Immobilisations corporelles		342027		41903
Total Immobilisations financières		2409344		
Total Général		2762952		41903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25849	358082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2409344
Total Général			25849	2779006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11581			11581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99968	4620		104588
AMORTISSEMENTS Total Général	111549	4620		116169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33518
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33518			33518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88498	3615		92113
Sur comptes clients	4495			4495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92993	3615		96608
TOTAL GENERAL	126511	3615		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	
Clients douteux ou litigieux	5164		5164	
Autres créances clients	1831515	1831515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16654	16654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7516	7516		
T. V. A.	130632	130632		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19770	19770		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1837363	1837363		
Charges constatées d’avance	1750	1750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3856765	3845201	11564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303852	303852		
Emprunts et dettes financières divers	977977		977977	
Fournisseurs et comptes rattachés	681751	681751		
Personnel et comptes rattachés	607278	607278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401631	401631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446794	446794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4389	4389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1198920	1198920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	591828	591828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5214420	4236443	977976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22809			
Location, charges locatives et de copropriété	36469			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	474702			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	780943			
Taxe professionnelle	89573			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	266553			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	356126			
Montant de la TVA. collectée	1563599			
Total TVA. déductible sur biens et services	149329			
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	111