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BILAN CEJIP SECURITE 2016 Siren 404114175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11581	9544	2037	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	352288	108589	243700	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2402944		2402944	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	
TOTAL (I)	2773213	118133	2655080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224250	129438	94812	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-735		-735	
Clients et comptes rattachés	1161931	4495	1157436	
Autres créances	3068177		3068177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30064		30064	
Charges constatées d’avance	1750		1750	
TOTAL (II)	4485437	133933	4351503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7258650	252066	7006584	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	82045			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8205			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1953087			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87762			
Subventions d’investissement	7000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1962574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490581			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683383			
Dettes fiscales et sociales	1071815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1599037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5044009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7006584			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490581			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-268		-268	
Production vendue biens	2524		2524	
Production vendue services	5581886		5581886	
Chiffres d’affaires nets	5584142		5584142	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4686	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65814	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			5654648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64911	
Autres achats et charges externes			706089	
Impôts, taxes et versements assimilés			239289	
Salaires et traitements			3908322	
Charges sociales			857493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33383	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			5733799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20357	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29422	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88216	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6439			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5681443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5769206			
BENEFICE OU PERTE	-87762			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11581		
Total Immobilisations corporelles		358672		82194
Total Immobilisations financières		2409344		
Total Général		2779596		82194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88577	352288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2409344
Total Général			88577	2773213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7274	2270		9544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111837	6239	9487	108589
AMORTISSEMENTS Total Général	119111	8509	9487	118133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96055	33383		129438
Sur comptes clients	4495			4495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100550	33383		133933
TOTAL GENERAL	100550	33383		133933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400			
Clients douteux ou litigieux	5164			
Autres créances clients	1156767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10952			
Impôts sur les bénéfices	8357			
T. V. A.	133016			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40087			
Divers				
Groupe et associés	1680000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1177151			
Charges constatées d’avance	1750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4238258	4226694	11564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490581	490581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1049193		1049193	
Fournisseurs et comptes rattachés	683383	683383		
Personnel et comptes rattachés	402837	402837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278648	278648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390330	390330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1599037	1599037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5044009	3994816	1049193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40626			
Location, charges locatives et de copropriété	31713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	410943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222807			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	706089			
Taxe professionnelle	46074			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	193215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	239289			
Montant de la TVA. collectée	1109262			
Total TVA. déductible sur biens et services	48864			
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	167