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BILAN CAVEAU DU MONT JOLY 2016 Siren 404190647				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5148	5148		989
Immobilisations financières	1006		1006	1006
Total Actif Immobilisé	7679	5148	2531	3519
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				13766
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				10237
Créances – Autres	4138		4138	14599
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1182
Caisse				
Charges constatées d’avance				200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4138		4138	39985
Total général Actif	11817	16836		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7775	7775
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-193980	-186170
Résultat de l’exercice			-9984	-7810
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-196189	-186205
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1095	92174
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		197689		
Autres dettes			201714	137534
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			202857	229709
Total général Passif			6668	43504
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11845		16836	
Production vendue de biens – France			8	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-14679		-5164	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1757		1757	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	-1077		13437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4923		2572	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	867		-716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			1567	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7636		13052	
(dont taxe professionnelle)	377			
Impôts, taxes et versements assimilés	488		699	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	989		2032	
Dotations aux provisions			1757	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	14903		20964	
Résultat d’exploitation	-15980		-7527	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6000			
Charges financières	4		259	
Charges exceptionnelles			24	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9984		-7810	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58424	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			50745	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1757	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1757	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel