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BILAN CAREN 2021 Siren 404130700
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17115 17115
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1600 1600 1600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2219 2219 2219
TOTAL (I) 20934 17115 3819 3819
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 146903 4444 142459 103031
Autres créances 138377 138377 143802
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250 250 250
Disponibilités 34158 34158 83964
Charges constatées d’avance 4568
TOTAL (II) 319688 4444 315244 335615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 340622 21559 319063 339434
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 64000 64000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141153 141153
Report à nouveau 14676 11492
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12715 3184
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 207913 220628
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27047 50000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23057 16391
Dettes fiscales et sociales 61046 37957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14457
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 111149 118805
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 319063 339434
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 111149 118805
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 781331 781331 569809
Chiffres d’affaires nets 781331 781331 569809
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1286
Autres produits 601 117
Total des produits d’exploitation (I) 783218 569926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 233500 126192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 241601 195937
Impôts, taxes et versements assimilés 4496 3754
Salaires et traitements 205190 156299
Charges sociales 116320 83399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 218 287
Total des charges d’exploitation (II) 801325 573620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -18106 -3694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1287 1324
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1287 1324
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 675 357
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 675 357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 612 966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -17494 -2728
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6011 8371
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6011 8371
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 293
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1231 293
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4779 8078
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2166
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 790516 579621
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 803231 576437
BENEFICE OU PERTE -12715 3184
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4310 3408
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1286
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 17115
Total Immobilisations financières 3819
Total Général 20934
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17115
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3819
Total Général 20934
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17115 17115
AMORTISSEMENTS Total Général 17115 17115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4444 4444
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4444 4444
TOTAL GENERAL 4444 4444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2219 2219
Clients douteux ou litigieux 8115 8115
Autres créances clients 138789 138789
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 961 961
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2784 2784
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 623 623
Groupe et associés 129530 26430 103100
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4478 4478
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 287499 182180 105319
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27047 27047
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés 23057 23057
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6352 6352
Impôts sur les bénéfices 28121 28121
T.V.A. 23189 23189
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3384 3384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 84103 111150 27047
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 154039 109025
Location, charges locatives et de copropriété 11768 11737
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19121 20297
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 56673 54877
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 241601 195937
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4496 3754
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4496 3754
Montant de la TVA. collectée 103857 79538
Total TVA. déductible sur biens et services 81864 53611
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 7