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BILAN CAREN 2017 Siren 404130700
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 16997 11903 5094
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1600 1600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2219 2219
TOTAL (I) 20816 11903 8913
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 85650 85650
Autres créances 140214 140214
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 32200 32200
Disponibilités 54463 54463
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 312526 312526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 333342 11903 321439
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 64000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141153
Report à nouveau 16767
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9988
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 232706
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43244
Dettes fiscales et sociales 45487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 88731
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 321439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 626613 626613
Chiffres d’affaires nets 626613 626613
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2257
Total des produits d’exploitation (I) 630564
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 114
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 113475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 215860
Impôts, taxes et versements assimilés 2354
Salaires et traitements 178210
Charges sociales 106733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 62
Total des charges d’exploitation (II) 619239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2169
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2426
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 515
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13235
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1337
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1837
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 501
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2678
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1341
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1906
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 634827
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 624839
BENEFICE OU PERTE 9988
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15877
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 21997
Total Immobilisations financières 1669 1950
Total Général 23666 1950
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5000 16997
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3619
Total Général 5000 20616
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11794 2432 2322 11903
AMORTISSEMENTS Total Général 11794 2432 2322 11903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2219
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 85650
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15514
T. V. A. 733
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 116407
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2560
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 228082 225864 2219
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 43244 43244
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31557 31557
Impôts sur les bénéfices 1906 1906
T.V.A. 11024 11024
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1000 1000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 88731 88731
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 98139
Location, charges locatives et de copropriété 11126
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 34724
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71871
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 215860
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2354
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2354
Montant de la TVA. collectée 80287
Total TVA. déductible sur biens et services 58834
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel