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BILAN BALLE DE MATCH 2018 Siren 404183998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6534	4264	2271	1433
Autres immobilisations corporelles	64843	42704	22140	59053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	8900		8900	382959
TOTAL (I)	135278	46968	88310	498445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12000		12000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228416	25308	203108	268516
Autres créances	72729		72729	111799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	360968		360968	
Disponibilités	2125		2125	2162
Charges constatées d’avance	202		202	
TOTAL (II)	676441	25308	651132	384577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811718	72276	739443	883023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	213910		239879	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59883		-25968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162827		222710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47988		219008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26662		43519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199801		88095	
Dettes fiscales et sociales	298615		266537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3549		31844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576615		660312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739443		883023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576615		660312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17883		85222	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1010671	36864	1047535	1242413
Chiffres d’affaires nets	1010671	36864	1047535	1242413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16710	48064
Autres produits			5800	25542
Total des produits d’exploitation (I)			1070045	1316020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				212732
Variation de stock (marchandises)				-450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138509	476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9900	
Autres achats et charges externes			390052	460949
Impôts, taxes et versements assimilés			7545	10440
Salaires et traitements			417258	483288
Charges sociales			122157	137125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13159	17127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26719	1448
Total des charges d’exploitation (II) 			1105500	1323134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35456	-7115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3704	883
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3704	883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2892	5565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2892	5565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			812	-4682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34644	-11797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	446		4964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	446		4964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	458		19135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31557		19135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31112		-14172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074194		1321867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134077		1347835	
BENEFICE OU PERTE	-59883		-25968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16710			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1444	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113656		8183
Total Immobilisations financières		6723		57177
Total Général		120380		65360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50461	71378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63900
Total Général			50461	135278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53170	13159	19362	46968
AMORTISSEMENTS Total Général	53170	13159	19362	46968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25308			25308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25308			25308
TOTAL GENERAL	25308			25308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel