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BILAN KEOS SAINT AVOLD FORBACH BY AUTOSPHERE 2020 Siren 404117830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68404	68404		
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106508	97261	9247	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196494	177321	19173	
Autres immobilisations corporelles	1387556	975172	412384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87715		87715	
TOTAL (I)	2096676	1318157	778519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	63992		63992	
En cours de production de services	2503		2503	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13454100	325899	13128200	
Avances et acomptes versés sur commandes	332378		332378	
Clients et comptes rattachés	1728284	8189	1720095	
Autres créances	3061331		3061331	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4835		4835	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18647423	334089	18313335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20744100	1652246	19091854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	945806			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-459100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2001706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85058			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85058			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2025275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4413478			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14891			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9735739			
Dettes fiscales et sociales	681961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2906			
Autres dettes	130840			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17005090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19091854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10576721			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37829711	392	37830103	
Production vendue biens				
Production vendue services	2721601		2721601	
Chiffres d’affaires nets	40551312	392	40551704	
				
Production stockée			337	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			516102	
Autres produits			1356	
Total des produits d’exploitation (I)			41069498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32895178	
Variation de stock (marchandises)			2565933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92	
Autres achats et charges externes			2889395	
Impôts, taxes et versements assimilés			367663	
Salaires et traitements			1799421	
Charges sociales			682963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			326445	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19662	
Autres charges			8976	
Total des charges d’exploitation (II) 			41707405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-637907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-673219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-217119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41069498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41528598			
BENEFICE OU PERTE	-459100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110883			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8158			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318404		
Total Immobilisations corporelles		1660451		115275
Total Immobilisations financières		87715		
Total Général		2066569		115275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318404
Virement postes immobilisations corporelles en cours		85168		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85168		1690558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87715
Total Général		85168		2096676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68404			68404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098078	151676		1249753
AMORTISSEMENTS Total Général	1166481	151676		1318157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85058
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100361	19662	34965	85058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	369867	325899	369867	325899
Sur comptes clients	8030	546	387	8189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377897	326445	370254	334089
TOTAL GENERAL	478258	346107	405219	419147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87715		87715	
Clients douteux ou litigieux	9818		9818	
Autres créances clients	1718466	1718466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2421	2421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57834	57834		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1231759	1231759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	786657	786657		
Groupe et associés	329693		329693	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	652967	652967		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4877330	4450104	427226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2025275	25275		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9735739	9735739		
Personnel et comptes rattachés	223092	223092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245070	245070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39402	39402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174396	174396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2906	2906		
Groupe et associés	4413478		4413478	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130840	130840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16990199	10576721	4413478	2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2666666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1693659			
Location, charges locatives et de copropriété	431001			
Personnel extérieur à l’entreprise	3560			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	628967			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2889395			
Taxe professionnelle	76314			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	291349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	367663			
Montant de la TVA. collectée	6951491			
Total TVA. déductible sur biens et services	6749177			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	70