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BILAN SELARL CELINE DONAT & ASSOCIES 2017 Siren 404098626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1580	1580		
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177352	175528	1824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105		105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	295250		295250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2134		2134	
TOTAL (I)	567891	177108	390782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208409	42225	166184	
Autres créances	3039		3039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14186		14186	
Charges constatées d’avance	3558		3558	
TOTAL (II)	229192	42225	186967	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797083	219333	577749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11882			
Report à nouveau	186723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46872			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30849			
Dettes fiscales et sociales	65260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9553			
Produits constatés d’avance (2)	20260			
TOTAL (IV)	305536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	545433		545433	
Chiffres d’affaires nets	545433		545433	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			748	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			546220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250802	
Impôts, taxes et versements assimilés			3837	
Salaires et traitements			158091	
Charges sociales			37783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			470849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564702			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517830			
BENEFICE OU PERTE	46872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	748			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27317			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93049		
Total Immobilisations corporelles		195442		
Total Immobilisations financières		321105		1134
Total Général		609596		1134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18089	177352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24750	297489
Total Général			42839	567891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1226	354		1580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176073	3103	3648	175528
AMORTISSEMENTS Total Général	177299	3457	3648	177108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27220	15005		42225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27220	15005		42225
TOTAL GENERAL	27220	15005		42225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15005		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2134			
Clients douteux ou litigieux	68080			
Autres créances clients	140329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388			
Charges constatées d’avance	3558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217139	215005	2134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9365	9365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126721	22745	103976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30849	30849		
Personnel et comptes rattachés	17050	17050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5917	5917		
Impôts sur les bénéfices	2241	2241		
T.V.A.	39066	39066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	987	987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43528	43528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9553	9553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20260	20260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	305536	201560	103976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24966			
Location, charges locatives et de copropriété	51481			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42000			
Autres comptes	108179			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250802			
Taxe professionnelle	1927			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1910			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3837			
Montant de la TVA. collectée	101340			
Total TVA. déductible sur biens et services	27941			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3