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BILAN MICHEL SCHNEIDER L ARBRE ET LA MANIERE 2017 Siren 404011223				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	162	162		
Immobilisations corporelles	182179	129147	53032	
Immobilisations financières	155		155	
Total Actif Immobilisé	182496	129309	53187	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1521		1521	
Stock marchandises	209		209	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23261		23261	
Créances – Autres	5519		5519	
Valeurs mobilières de placement	10605		10605	
Disponibilités	37409		37409	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78527		78527	
Total général Actif	261023			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			100084	
Report à nouveau			-27119	
Résultat de l’exercice			-12201	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69148	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10724	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30620		
Autres dettes			45161	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62565	
Total général Passif			131714	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6679	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12928	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	238			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11104			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	192035			
Production stockée	-6432			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4356			
Autres produits	3400			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204463			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4092			
Variation de stock (marchandises)	-209			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1521			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1078			
(dont crédit bail mobilier)*	4651			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71365			
(dont taxe professionnelle)	684			
Impôts, taxes et versements assimilés	853			
Rémunérations du personnel 	93052			
Charges sociales	20063			
Dotations aux amortissements	26522			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	218340			
Résultat d’exploitation	-13877			
Produits financiers	243			
Produits exceptionnels				
Charges financières	397			
Charges exceptionnelles	2565			
Impôts sur les bénéfices	-4396			
Bénéfice ou perte	-12201			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38361			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9200			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			209	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12329	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			599	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172286	
Total Immobilisations (Augmentations)			12928	
Total Immobilisations (Diminutions)			2719	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2510	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2510	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1062	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1062	
DIVERS Montant de la TVA collectée			38361	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9200	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel