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BILAN MADE FINANCES 2017 Siren 404081994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10431	10431		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72318	71842	475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2845951		2845951	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24900		24900	
TOTAL (I)	2953599	82273	2871326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84179		84179	
Autres créances	196385		196385	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7237		7237	
Charges constatées d’avance	4759		4759	
TOTAL (II)	292560		292560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3246160	82273	3163887	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	690291			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33042			
Report à nouveau	-143325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6991			
TOTAL (I)	874325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1693330			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15144			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64798			
Dettes fiscales et sociales	175923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162261			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2289561			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3163887			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	545200		545200	
Chiffres d’affaires nets	545200		545200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14749	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			560004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175979	
Impôts, taxes et versements assimilés			4762	
Salaires et traitements			206673	
Charges sociales			94360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			482247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77757	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1760	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1760	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25281	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	413			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434968			
BENEFICE OU PERTE	184125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10431		
Total Immobilisations corporelles		72318		
Total Immobilisations financières		2869351		1500
Total Général		2952099		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2870851
Total Général				2953599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10431			10431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71374	468		71842
AMORTISSEMENTS Total Général	81805	468		82273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6991
Total Provisions réglementées	6578	413		6991
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6578	413		6991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		413		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24900		24900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84179	84179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3717	3717		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13800	13800		
T. V. A.	8469	8469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70400	60200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100000	100000		
Charges constatées d’avance	4759	4759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310224	275124	24900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178105	130350	47755	
Emprunts et dettes financières divers	134154	107188	26966	
Fournisseurs et comptes rattachés	64798	64798		
Personnel et comptes rattachés	12070	12070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61181	61181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98983	98983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3688	3688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1559177	12093	1547083	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177404	177404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2289561	667757	1621803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2