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BILAN BERTO PROVENCE 2017 Siren 404098501
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 12703 12703
Installations techniques, matériel et outillage industriels 87220 78565 8656 2365
Autres immobilisations corporelles 198559 165417 33142 33903
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5185 5185 4815
TOTAL (I) 303667 256684 46983 41082
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 56018 56018 79079
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1948532 2728 1945804 1605115
Autres créances 5119234 5119234 4752956
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 492909 492909 644807
Charges constatées d’avance 34550 34550 33200
TOTAL (II) 7651244 2728 7648515 7115157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7954911 259413 7695498 7156240
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3810000 3810000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 46004 38100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 883739 733559
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 393151 158084
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5132894 4739743
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6000 6000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 6000 6000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 16504 16504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1082846 740271
Dettes fiscales et sociales 1375738 1359969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 81516 293752
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2556604 2410496
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7695498 7156240
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2540100
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2168 2168 1272
Production vendue biens
Production vendue services 12104954 12104954 10210463
Chiffres d’affaires nets 12107122 12107122 10211735
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 54276 36250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42831 24669
Autres produits 121 18
Total des produits d’exploitation (I) 12204350 10272671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 544784 484245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 23061 -22092
Autres achats et charges externes 5238298 4415876
Impôts, taxes et versements assimilés 217368 206016
Salaires et traitements 4133373 3593280
Charges sociales 1598590 1323015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15375 19580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6000
Autres charges 5804 121
Total des charges d’exploitation (II) 11776652 10026040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 427697 246631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 81886 99791
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 82470 99791
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 82470 99791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 510167 346422
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 100
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 100
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 41984 185514
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 41984 185514
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -41884 -185514
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 75132 2825
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12286919 10372463
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11893768 10214379
BENEFICE OU PERTE 393151 158084
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 40189
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 277577 20905
Total Immobilisations financières 4815 370
Total Général 282392 21275
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 298482
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5185
Total Général 303667
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 241310 15375 256684
AMORTISSEMENTS Total Général 241310 15375 256684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 6000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 6000 6000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5371 2642 2728
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5371 2642 2728
TOTAL GENERAL 11371 2642 8728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2642
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5185 5185
Clients douteux ou litigieux 3269 3269
Autres créances clients 1945263 1945263
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6857 6857
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 69738 69738
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 145200 145200
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 324317 324317
Groupe et associés 4555024 4555024
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18098 18098
Charges constatées d’avance 34550 34550
TOTAL ETAT DES CREANCES 7107501 7102316 5185
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 16504 16504
Fournisseurs et comptes rattachés 1082846 1082846
Personnel et comptes rattachés 212063 212063
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 645727 645727
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 430510 430510
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 87437 87437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81516 81516
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2556604 2540100 16504
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5175
Location, charges locatives et de copropriété 2420926
Personnel extérieur à l’entreprise 56319
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 577266
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2178612
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5238298
Taxe professionnelle 87207
Autres impôts, taxes et versements assimilés 130161
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 217368
Montant de la TVA. collectée 2432259
Total TVA. déductible sur biens et services 1237143
Effectif moyen du personnel 143
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 143