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BILAN AUDIT COMPTABILITE CONSEIL 2015 Siren 404057663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13470	13470		453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	745015		745015	745015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194533	182016	12517	23865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	844		844	844
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5049		5049	5049
TOTAL (I)	958912	195486	763425	775227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494106	16109	477997	580736
Autres créances	118886		118886	150017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473553		473553	331855
Charges constatées d’avance	5968		5968	6763
TOTAL (II)	1092513	16109	1076404	1069370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2051424	211595	1839829	1844597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	94000		94000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9400		9400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	889999		768374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158672		121625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152071		993399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16117		28684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		51408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100999		181885	
Dettes fiscales et sociales	193474		176837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33697		69483	
Produits constatés d’avance (2)	343451		342901	
TOTAL (IV)	687758		851198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1839829		1844597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1359208		1359208	1371608
Chiffres d’affaires nets	1359208		1359208	1371608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5123	6800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24549	21510
Autres produits			344	185
Total des produits d’exploitation (I)			1389225	1400103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623581	730087
Impôts, taxes et versements assimilés			9478	9737
Salaires et traitements			382182	355914
Charges sociales			102146	96239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11801	23123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13008	5854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27620	16053
Total des charges d’exploitation (II) 			1169817	1237007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219408	163096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1488	1137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1488	1137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			507	2007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507	2007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			981	-870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220389	162226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1371		18725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5253		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5253		19234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3882		-509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57835		40092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392084		1419965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233412		1298340	
BENEFICE OU PERTE	158672		121625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760119		
Total Immobilisations corporelles		196112		
Total Immobilisations financières		5893		
Total Général		962124		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5893
Total Général				958912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14650	453	1633	13470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172248	11348	1580	182016
AMORTISSEMENTS Total Général	186898	11801	3213	195486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5049			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	624008	618960	5049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16117	12857	3260	
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	100999	100999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33697	33697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	343451	343451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	687758	684498	3260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel