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BILAN AUDIT COMPTABILITE CONSEIL 2014 Siren 404057663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15103	14650	453	154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	745015		745015	745015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196112	172248	23865	57727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	844		844	844
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5049		5049	4627
TOTAL (I)	962124	186898	775227	808367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	605624	24888	580736	507804
Autres créances	150017		150017	159014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331855		331855	426524
Charges constatées d’avance	6763		6763	7095
TOTAL (II)	1094258	24888	1069370	1100437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2056382	211786	1844597	1908805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	94000		94000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9400		9400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768374		598791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121625		169583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993399		871774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28684		40969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51408		52223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181885		316984	
Dettes fiscales et sociales	176837		242230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69483		28588	
Produits constatés d’avance (2)	342901		356037	
TOTAL (IV)	851198		1037031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1844597		1908805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1371608		1371608	1439902
Chiffres d’affaires nets	1371608		1371608	1439902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6800	7600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21510	1694
Autres produits			185	540
Total des produits d’exploitation (I)			1400103	1449736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730087	724877
Impôts, taxes et versements assimilés			9737	13661
Salaires et traitements			355914	332928
Charges sociales			96239	102712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23123	24688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5854	1864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16053	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1237007	1200744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163096	248992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1137	916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1137	916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2007	4048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2007	4048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-870	-3132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162226	245860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18725		4337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18725		4337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		4030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19080		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19234		9030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509		-4693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40092		71583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419965		1454989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298340		1285406	
BENEFICE OU PERTE	121625		169583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758329		
Total Immobilisations corporelles		244062		
Total Immobilisations financières		5472		
Total Général		1007863		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				760119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5893
Total Général				962124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13160	1490		14650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186336	21633	35721	172248
AMORTISSEMENTS Total Général	199496	23123	35721	186898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5049			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	767452	762403	5049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28684	12567	16117	
Emprunts et dettes financières divers	36	36		
Fournisseurs et comptes rattachés	181885	181885		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120854	120854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342901	342901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	851198	835081	16117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel