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BILAN ACTHALY 2016 Siren 404002370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399	399		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6481	58	6424	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271588	146408	125180	
Autres immobilisations corporelles	249175	172667	76508	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10732		10732	
TOTAL (I)	588375	319531	268844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159935		159935	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8196	1646	6550	
Autres créances	22322		22322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40280		40280	
Disponibilités	50087		50087	
Charges constatées d’avance	8683		8683	
TOTAL (II)	289503	1646	287857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877878	321177	556701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2472			
Report à nouveau	-42133			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29765			
Subventions d’investissement	1233			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	282155			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	832			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149816			
Dettes fiscales et sociales	63877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521363			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	937912		937912	
Production vendue biens				
Production vendue services	318878		318878	
Chiffres d’affaires nets	1256790		1256790	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3551	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6538	
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			1267134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			626161	
Variation de stock (marchandises)			-2598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294917	
Impôts, taxes et versements assimilés			17714	
Salaires et traitements			189525	
Charges sociales			67527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			653	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3418	
Total des charges d’exploitation (II) 			1251468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6023	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6023	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20926	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	411			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2113			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278828			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249062			
BENEFICE OU PERTE	29765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3345			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50399		
Total Immobilisations corporelles		426687		100556
Total Immobilisations financières		10732		
Total Général		487819		100556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				527244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10732
Total Général				588375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264981	54151		319132
AMORTISSEMENTS Total Général	265380	54151		319531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4185	653	3193	1646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4185	653	3193	1646
TOTAL GENERAL	4185	653	3193	1646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		653	3193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10732			
Clients douteux ou litigieux	1843			
Autres créances clients	6352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1551			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8507			
Charges constatées d’avance	8683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49933	39201	10732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	478	478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23823	23823		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149816	149816		
Personnel et comptes rattachés	19914	19914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40477	40477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1510	1510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1976	1976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282155	282155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520532	520532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30352			
Location, charges locatives et de copropriété	96163			
Personnel extérieur à l’entreprise	20000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13807			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134595			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294917			
Taxe professionnelle	12351			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17714			
Montant de la TVA. collectée	250595			
Total TVA. déductible sur biens et services	174871			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9