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BILAN TECHNIC BAIE 2016 Siren 403903537
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7173 7173
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 111609 99867 11742 15225
Autres immobilisations corporelles 98619 89494 9126 16742
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 107 107 107
Prêts
Autres immobilisations financières 16323 16323 37623
TOTAL (I) 233832 196533 37298 69698
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 74895 74895 84710
En cours de production de biens 111676 111676 197565
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 348106 348106 217485
Autres créances 23553 23553 25626
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 106806 106806 841
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 665035 665035 526227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 898867 196533 702334 595925
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 356981 356981
Report à nouveau -223423
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28794 -223423
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 272352 243558
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5620 19239
Emprunts et dettes financières divers (4) 141977 41393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 176619 198497
Dettes fiscales et sociales 105766 93238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 429981 352367
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 702334 595925
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 429981 347397
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 650 7002
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1446972 1446972 1888918
Chiffres d’affaires nets 1446972 1446972 1888918
Production stockée -85889 -74851
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9326
Autres produits 92 1466
Total des produits d’exploitation (I) 1370500 1815532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 542896 963662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9815 21947
Autres achats et charges externes 321245 521289
Impôts, taxes et versements assimilés 13643 14530
Salaires et traitements 320976 372413
Charges sociales 115937 132074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13019 15895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25 127
Total des charges d’exploitation (II) 1337556 2041937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32945 -226405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 56 32
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 56 32
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1325 2022
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1325 2022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1270 -1990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31675 -228395
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2880 276
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2880 279
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2880 4971
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1370556 1820814
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1341762 2044237
BENEFICE OU PERTE 28794 -223423
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9326
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8473
Total Immobilisations corporelles 208308 1920
Total Immobilisations financières 37730 6000
Total Général 254512 7920
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1300 7173
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 210228
Prêts et immobilisations financières 27300
Total Immobilisations financières 27300 16430
Total Général 28600 233832
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8473 1300 7173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 176341 13019 189360
AMORTISSEMENTS Total Général 184814 13019 1300 196533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16323 16323
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 348106 348106
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22019 22019
T. V. A. 1067 1067
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 167 167
Groupe et associés 300 300
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 387982 387982
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 650 650
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4970 4970
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 176619 176619
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34800 34800
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 66993 66993
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3972 3972
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 141977 141977
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 429981 429981
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7268
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel