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BILAN SOCIETE HOTELIERE P.J.C 2021 Siren 403914674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20559	17510	3049	6049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1619976		1619976	1619976
Constructions	5789703	1663726	4125977	4443296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48274	47793	481	842
Autres immobilisations corporelles	964800	873880	90921	169395
Immobilisations en cours	26165		26165	3738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1073		1073	1073
TOTAL (I)	8470551	2602909	5867642	6244371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14967		14967	12231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87420	1727	85694	14862
Autres créances	518110		518110	299584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028996		1028996	858294
Charges constatées d’avance	7024		7024	9470
TOTAL (II)	1656518	1727	1654791	1194441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10127068	2604636	7522433	7438812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8546		8546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-765276		86367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66867		-851643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-483594		-416731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000		22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7003187		7004970	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207523		226161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563841		282543	
Dettes fiscales et sociales	188806		243179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13440		22176	
Autres dettes	7234		54514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7984033		7833543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7522433		7438812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			837043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1971828	1336924
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1971828	1336924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			270941	38538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6942	16472
Autres produits			7	16
Total des produits d’exploitation (I)			2249718	1391944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185515	134148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2736	10025
Autres achats et charges externes			904403	774800
Impôts, taxes et versements assimilés			173004	131345
Salaires et traitements			427480	366043
Charges sociales			52039	30982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444693	463513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			677	1267
Total des charges d’exploitation (II) 			2185076	1913850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64642	-521907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1516	3183
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1516	3183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120193	121488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120193	121488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118677	-118305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54035	-640211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256		11055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256		11055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14384		224252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14673		224252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14417		-213197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1585		-1765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2251489		1406181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2318357		2257825	
BENEFICE OU PERTE	-66867		-851643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14449		
Total Immobilisations corporelles		8390041		65881
Total Immobilisations financières		1073		
Total Général		8405563		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		165		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8400	9110		17510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2152791	435583	3265	2585110
AMORTISSEMENTS Total Général	2161191	444693	3265	2602619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				22000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000			22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3821		2093	1727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3821		2093	1727
TOTAL GENERAL	25821		2093	23727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1073		1073	
Clients douteux ou litigieux	1900		1900	
Autres créances clients	85520	85520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191	191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7693	7693		
Impôts sur les bénéfices	3350	3350		
T. V. A.	61758	61758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	398365		398365	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46086	46086		
Charges constatées d’avance	7024	7024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613628	212289	401338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22940	22940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6980248	337481	2504589	4138177
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563841	563841		
Personnel et comptes rattachés	46636	46636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54065	54065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7396	7396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80708	80708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13440	13440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214757	214757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7984031	1341264	2504589	4138177
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31824			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel