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BILAN SOCIETE HOTELIERE P.J.C 2020 Siren 403914674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14449	8400	6049	9049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1619976		1619976	1619976
Constructions	5755754	1312456	4443296	4584983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48274	47432	842	1425
Autres immobilisations corporelles	962299	792904	169395	227545
Immobilisations en cours	3738		3738	185301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1073		1073	1073
TOTAL (I)	8405563	2161191	6244371	6629352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12231		12231	22257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18682	3821	14862	94158
Autres créances	299584		299584	127999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	858294		858294	849688
Charges constatées d’avance	9470		9470	7148
TOTAL (II)	1198261	3821	1194441	1101249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9603824	2165012	7438812	7730601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8546		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86367		-276218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-851643		367131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-416731		434913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000		22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7004970		6437938	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226161		229600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282543		281263	
Dettes fiscales et sociales	243179		253105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22176		59647	
Autres dettes	54514		9884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7833543		7273689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7438812		7730601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	837043		1385009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	362438		362438	962255
Production vendue services	974486		974486	2416605
Chiffres d’affaires nets	1336924		1336924	3378859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38538	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16472	7819
Autres produits			10	17
Total des produits d’exploitation (I)			1391944	3386696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134148	298989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10025	-2853
Autres achats et charges externes			774800	1033353
Impôts, taxes et versements assimilés			131345	191301
Salaires et traitements			366043	691951
Charges sociales			30982	206057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463513	457077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1727	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1267	1526
Total des charges d’exploitation (II) 			1913850	2877401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-521907	509295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3183	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121488	133155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121488	133155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118305	-133155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-640211	376141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11055		26385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11055		26385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224252		11143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224252		33143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213197		-6758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1765		2252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1406181		3413081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257825		3045951	
BENEFICE OU PERTE	-851643		367131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20166		2400
Total Immobilisations corporelles		8315649		261434
Total Immobilisations financières		1073		
Total Général		8336888		263834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8117	14449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		185301	1741	8390041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1073
Total Général		185301	9858	8405563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11117	5400	8117	8400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1696419	458112	1740	2152791
AMORTISSEMENTS Total Général	1707536	463512	9857	2161191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1073		1073	
Clients douteux ou litigieux	4203		4203	
Autres créances clients	14480	14480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39193	39193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42807	42807		
Impôts sur les bénéfices	1765	1765		
T. V. A.	65698	65698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38538	38538		
Groupe et associés	53916		53916	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57667	57667		
Charges constatées d’avance	9470	9470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328809	269617	59192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8470	8470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6996500		2594460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282543	282543		
Personnel et comptes rattachés	53079	53079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101703	101703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2794	2794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85604	85604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22176	22176		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54514	54514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7607382	610882	2594460	4402040
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6996500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6408318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel