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BILAN SOCIETE HOTELIERE P.J.C 2019 Siren 403914674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20166	11117	9049	3049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1619976		1619976	1619976
Constructions	5532488	947506	4584983	4884880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48274	46849	1425	2062
Autres immobilisations corporelles	929610	702064	227545	306312
Immobilisations en cours	185301		185301	133510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1073		1073	1073
TOTAL (I)	8336888	1707536	6629352	6950862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22257		22257	19404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96251	2093	94158	31175
Autres créances	127999		127999	180673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849688		849688	364125
Charges constatées d’avance	7148		7148	8506
TOTAL (II)	1103342	2093	1101249	603883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9440231	1709629	7730601	7554745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-276218		-235443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367131		-40775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434913		67782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6437938		6814881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2252		73702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229600		214806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281263		172603	
Dettes fiscales et sociales	253105		175898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59647		35074	
Autres dettes	9884			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7273689		7486964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7730601		7554745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1385009		1195117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	962255		962255	982975
Production vendue services	2416605		2416605	2337177
Chiffres d’affaires nets	3378859		3378859	3320152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7819	8325
Autres produits			17	9
Total des produits d’exploitation (I)			3386696	3342228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298989	313639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2853	-1652
Autres achats et charges externes			1033353	1293245
Impôts, taxes et versements assimilés			191301	157230
Salaires et traitements			691951	731099
Charges sociales			206057	224409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457077	321918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1526	1468
Total des charges d’exploitation (II) 			2877401	3041355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509295	300874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133155	72901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133155	72901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133155	-72040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376141	228834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26385		15132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26385		15132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11143		272956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33143		284909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6758		-269777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2252		-168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3413081		3358221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3045951		3398996	
BENEFICE OU PERTE	367131		-40775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11166		9000
Total Immobilisations corporelles		8201985		260077
Total Immobilisations financières		1073		
Total Général		8214224		269077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		133510	12903	8315649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1073
Total Général		133510	12903	8336888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8117	3000		11117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255245	454077	12903	1696419
AMORTISSEMENTS Total Général	1263362	457077	12903	1707536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1073		1073	
Clients douteux ou litigieux	2303		2303	
Autres créances clients	93949	93949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	972	972		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47194	47194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47167		47167	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32666	32666		
Charges constatées d’avance	7148	7148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232471	181928	50543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29620	29620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6408318	521890	2081324	3805104
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281263	281263		
Personnel et comptes rattachés	70932	70932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75751	75751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4947	4947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101474	101474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59647	59647		
Groupe et associés	2252			2252
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9884	9884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7044089	1155409	2081324	3807356
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	492681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27