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BILAN SOCIETE HOTELIERE P.J.C 2018 Siren 403914674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11166	8117	3049	3049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1619976		1619976	
Constructions	5470069	585189	4884880	563954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48274	46212	2062	2699
Autres immobilisations corporelles	930156	623844	306312	384788
Immobilisations en cours	133510		133510	12846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1073		1073	91073
TOTAL (I)	8214224	1263362	6950862	1058409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19404		19404	17751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33268	2093	31175	42788
Autres créances	180673		180673	225424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364125		364125	238649
Charges constatées d’avance	8506		8506	103564
TOTAL (II)	605977	2093	603883	628177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8820201	1265455	7554745	1686587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-235443		-126884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40775		-108560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67782		108557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6814881		837303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214806		161238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172603		358875	
Dettes fiscales et sociales	175898		197187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35074		15000	
Autres dettes			8426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7486964		1578030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7554745		1686587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1195117		800910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	982975		982975	1050943
Production vendue services	2337177		2337177	2342107
Chiffres d’affaires nets	3320152		3320152	3393050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13743	3832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8325	5037
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			3342228	3401928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313639	379307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1652	9067
Autres achats et charges externes			1293245	1719044
Impôts, taxes et versements assimilés			157230	142107
Salaires et traitements			731099	720727
Charges sociales			224409	222740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321918	187274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1468	1402
Total des charges d’exploitation (II) 			3041355	3381667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300874	20261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			861	260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72901	22929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72901	22929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72040	-22670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228834	-2409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15132		7361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15132		7361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272956		113866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284909		113866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269777		-106504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168		-354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3358221		3409549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3398996		3518108	
BENEFICE OU PERTE	-40775		-108560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11166		
Total Immobilisations corporelles		1905967		6689222
Total Immobilisations financières		91073		
Total Général		2008206		6689222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		372900	20305	8201985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90000	1073
Total Général		372900	110305	8214224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8117			8117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941680	321918	8353	1255245
AMORTISSEMENTS Total Général	949797	321918	8353	1263362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2093			2093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2093			2093
TOTAL GENERAL	2093			2093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1073		1073	
Clients douteux ou litigieux	2303	2303		
Autres créances clients	30966	30966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1961	1961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61583	61583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41986		41986	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75143	75143		
Charges constatées d’avance	8506	8506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223521	180462	43059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29882	29882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6784999	493152	2117714	4174133
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172603	172603		
Personnel et comptes rattachés	65416	65416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95195	95195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1004	1004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14284	14284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35074	35074		
Groupe et associés	73702	73702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7272157	980310	2117714	4174133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6162000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28