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BILAN SOCIETE HOTELIERE P.J.C 2017 Siren 403914674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11165	8117	3048	3048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	926266	362312	563954	550926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48273	45575	2698	3836
Autres immobilisations corporelles	918580	533792	384788	403718
Immobilisations en cours	12846		12846	27564
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91073		91073	91073
TOTAL (I)	2008206	949796	1058409	1080166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17751		17751	26817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44881	2093	42788	136000
Autres créances	225424		225424	178366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238649		238649	637672
Charges constatées d’avance	103564		103564	98587
TOTAL (II)	630270	2093	628177	1077444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2638476	951890	1686586	2157611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	340000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126883		-114137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108559		-12745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108556		-82883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837302		926210	
Emprunts et dettes financières divers (4)			414766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161238		212680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358875		433132	
Dettes fiscales et sociales	197187		209510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000		24471	
Autres dettes	8426		19723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1578029		2240495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1686586		2157611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800910		1006597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1050943		1050943	1194883
Production vendue services	2342106		2342106	2118534
Chiffres d’affaires nets	3393050		3393050	3313417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3831	13938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5037	8071
Autres produits			8	18
Total des produits d’exploitation (I)			3401927	3335446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379306	443034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9066	-3900
Autres achats et charges externes			1719044	1521693
Impôts, taxes et versements assimilés			142107	145447
Salaires et traitements			720727	765090
Charges sociales			222739	232779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187273	180000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1401	1145
Total des charges d’exploitation (II) 			3381667	3285468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20260	49977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			259	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22929	42160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22929	42160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22669	-42160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2409	7816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7361		1901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7361		1901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113865		22614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113865		22614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106504		-20712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-354		-150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3409548		3337348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3518108		3350094	
BENEFICE OU PERTE	-108559		-12745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11166		
Total Immobilisations corporelles		1919383		193080
Total Immobilisations financières		91073		
Total Général		2021622		193080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11166
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27564		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27564	178932	1905967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91073
Total Général		27564	178932	2008206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8117			8117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933339	187273	178932	941680
AMORTISSEMENTS Total Général	941456	187273	178932	949797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2093			2093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2093			2093
TOTAL GENERAL	2093			2093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91073			
Clients douteux ou litigieux	2303			
Autres créances clients	42579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2037			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175			
Groupe et associés	131718			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34586			
Charges constatées d’avance	103564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464943	242152	222791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393986	60183	239488	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443317		335631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358875	358875		
Personnel et comptes rattachés	69296	69296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98202	98202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10709	10709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18981	18981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8426	8426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416792	639672	575119	202001
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel