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BILAN SOCIETE HOTELIERE P.J.C 2016 Siren 403914674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11166	8117	3049	3049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	929639	378713	550926	465360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55742	51905	3837	6227
Autres immobilisations corporelles	906439	502721	403718	454547
Immobilisations en cours	27564		27564	142332
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91073		91073	91073
TOTAL (I)	2021622	941456	1080167	1162588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26818		26818	22917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138093	2093	136000	91788
Autres créances	178366		178366	217979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637673		637673	552851
Charges constatées d’avance	98588		98588	99050
TOTAL (II)	1079538	2093	1077445	984585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3101160	943549	2157612	2147173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12746		-114138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82884		-70138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	926210		839952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414766		672465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212681		108337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433133		403172	
Dettes fiscales et sociales	209510		183387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24471		9521	
Autres dettes	19724		476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2240495		2217311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2157612		2147173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1194883		1194883	926596
Production vendue services	2118534		2118534	1898263
Chiffres d’affaires nets	3313418		3313418	2824859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13939	8683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8071	7100
Autres produits			19	27
Total des produits d’exploitation (I)			3335447	2840669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443034	319664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3901	8990
Autres achats et charges externes			1521694	1419272
Impôts, taxes et versements assimilés			145448	108807
Salaires et traitements			765090	666161
Charges sociales			232780	208261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180001	141448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1145	14486
Total des charges d’exploitation (II) 			3285469	2887090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49978	-46421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42161	11265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42161	11265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42161	-11250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7817	-57671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1902		2225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1902		2225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22615		48425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22615		58691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20713		-56467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3337348		2842909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3350094		2957046	
BENEFICE OU PERTE	-12746		-114138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11166		
Total Immobilisations corporelles		1822224		239912
Total Immobilisations financières		91073		
Total Général		1924463		239912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		142332	421	1919383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91073
Total Général		142332	421	2021622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8117			8117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753758	180001	421	933339
AMORTISSEMENTS Total Général	761875	180001	421	941456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1915	178		2093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1915	178		2093
TOTAL GENERAL	1915	178		2093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91073			
Clients douteux ou litigieux	2303			
Autres créances clients	135791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1731			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27150			
Groupe et associés	45384			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39036			
Charges constatées d’avance	98588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	506120	369663	136457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3913	3913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	922297	103166	501211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433133	433133		
Personnel et comptes rattachés	70599	70599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110211	110211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28701	28701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24471	24471		
Groupe et associés	414766			414766
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19724	19724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2027814	793917	501211	732686
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel