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BILAN SARL DELAHAIS FRERES 2019 Siren 403946775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1159	1080	80	156
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1028310	961512	66798	102587
Autres immobilisations corporelles	180197	140998	39199	56376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7241		7241	7241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2049		2049	2049
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1232677	1103589	129088	182130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2243		2243	3767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214117		214117	228698
Autres créances	144764		144764	83814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105997		105997	105997
Disponibilités	283677		283677	181605
Charges constatées d’avance	12925		12925	5650
TOTAL (II)	763723		763723	609531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996400	1103589	892811	791661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211799		118455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153164		138344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373348		265184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42923		74833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48936		121227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315732		203258	
Dettes fiscales et sociales	111765		127076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107		82	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519463		526476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892811		791661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501778		483553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245851		1245851	959061
Chiffres d’affaires nets	1245851		1245851	959061
				
Production stockée				-3247
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9838	6398
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			1257067	963213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323729	177694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1523	-1673
Autres achats et charges externes			521952	350249
Impôts, taxes et versements assimilés			5698	3087
Salaires et traitements			208598	211831
Charges sociales			77574	75168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62529	82952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				56
Total des charges d’exploitation (II) 			1201603	899364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55463	63849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67200	67200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			412	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67612	67278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2631	4637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				297
Total des charges financières (VI)			2631	4934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64981	62344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120444	126193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4151		19870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57000		19392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61151		39262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146		23379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219		23712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60932		15550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28212		3399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385829		1069753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232665		931409	
BENEFICE OU PERTE	153164		138344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4557		5940	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9838		6398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			53	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14880		
Total Immobilisations corporelles		1285081		9633
Total Immobilisations financières		9290		
Total Général		1309251		9633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86207	1208507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9290
Total Général			86207	1232677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1003	76		1080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1126118	62453	86061	1102510
AMORTISSEMENTS Total Général	1127122	62529	86061	1103589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214117	214117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167	167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43585	43585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12890	12890		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88121	88121		
Charges constatées d’avance	12925	12925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371806	371806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42923	25238	17685	
Emprunts et dettes financières divers	58	58		
Fournisseurs et comptes rattachés	315732	315732		
Personnel et comptes rattachés	15452	15452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31579	31579		
Impôts sur les bénéfices	1157	1157		
T.V.A.	62119	62119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1457	1457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48878	48878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107	107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519463	501778	17685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier			695	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	174404		78804	
Location, charges locatives et de copropriété	73810		65167	
Personnel extérieur à l’entreprise	86898		55893	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9383		8815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177456		141570	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	521952		350249	
Taxe professionnelle	662		659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5036		2428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5698		3087	
Montant de la TVA. collectée	273383		184206	
Total TVA. déductible sur biens et services	158071		93516	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5