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BILAN SARL DELAHAIS FRERES 2018 Siren 403946775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1159	1003	156	
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1090824	988237	102587	163844
Autres immobilisations corporelles	194257	137881	56376	57814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7241		7241	7241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2049		2049	2049
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1309251	1127122	182130	244668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3767		3767	2093
En cours de production de biens				3247
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228698		228698	342209
Autres créances	83814		83814	134888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105997		105997	106312
Disponibilités	181605		181605	50275
Charges constatées d’avance	5650		5650	8437
TOTAL (II)	609531		609531	647461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1918782	1127122	791661	892129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118455		164465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138344		-1009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265184		171840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74833		111349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121227		169348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203258		229283	
Dettes fiscales et sociales	127076		210019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82		290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526476		720289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791661		892129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483553		655241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	959061		959061	857425
Chiffres d’affaires nets	959061		959061	857425
				
Production stockée			-3247	-1007
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6398	10538
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			963213	867956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177694	141627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1673	831
Autres achats et charges externes			350249	391825
Impôts, taxes et versements assimilés			3087	3723
Salaires et traitements			211831	210783
Charges sociales			75168	75021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82952	110413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	53
Total des charges d’exploitation (II) 			899364	934274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63849	-66319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67200	67200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67278	67377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4637	7624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			297	
Total des charges financières (VI)			4934	7624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62344	59753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126193	-6565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19870		3906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19392		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39262		5906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333		1422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23379			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23712		1422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15550		4484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3399		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069753		941239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931409		942248	
BENEFICE OU PERTE	138344		-1009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5940		5970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6398		10538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53		53	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14651		229
Total Immobilisations corporelles		1287047		43563
Total Immobilisations financières		9290		
Total Général		1310988		43792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45529	1285081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9290
Total Général			45529	1309251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	930	73		1003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1065389	82879	22150	1126118
AMORTISSEMENTS Total Général	1066319	82952	22150	1127122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228698	228698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147	147		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28382	28382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12268	12268		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43018	43018		
Charges constatées d’avance	5650	5650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318162	318162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74833	31909	42923	
Emprunts et dettes financières divers	77	77		
Fournisseurs et comptes rattachés	203258	203258		
Personnel et comptes rattachés	10988	10988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37839	37839		
Impôts sur les bénéfices	37784	37784		
T.V.A.	40203	40203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121150	121150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526476	483553	42923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	145000			
Engagement de crédit-bail mobilier	695		4300	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78804		87219	
Location, charges locatives et de copropriété	65167		69370	
Personnel extérieur à l’entreprise	55893		62559	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8815		8935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141570		163743	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350249		391825	
Taxe professionnelle	659		731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2428		2992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3087		3723	
Montant de la TVA. collectée	184206		154102	
Total TVA. déductible sur biens et services	93516		83524	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5