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BILAN SARL DELAHAIS FRERES 2017 Siren 403946775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	930	930		224
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1099441	935597	163844	237149
Autres immobilisations corporelles	187606	129792	57814	51120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7241		7241	7241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2049		2049	2049
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1310988	1066319	244668	311503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2093		2093	2924
En cours de production de biens	3247		3247	4254
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342209		342209	281960
Autres créances	134888		134888	215102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106312		106312	106312
Disponibilités	50275		50275	60643
Charges constatées d’avance	8437		8437	10665
TOTAL (II)	647461		647461	681860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958449	1066319	892129	993363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164465		183176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1009		81289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171840		272850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111349		153306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169348		277256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229283		201436	
Dettes fiscales et sociales	210019		87021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290		1493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720289		720513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892129		993363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655241		633523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857425		857425	797452
Chiffres d’affaires nets	857425		857425	797452
				
Production stockée			-1007	4254
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10538	7487
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			867956	810527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141627	163401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			831	-2652
Autres achats et charges externes			391825	315703
Impôts, taxes et versements assimilés			3723	2494
Salaires et traitements			210783	208939
Charges sociales			75021	81055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110413	95360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	5
Total des charges d’exploitation (II) 			934274	864306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66319	-53779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67200	67200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67377	67316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7624	8817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7624	8817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59753	58500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6565	4721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3906		981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		81267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5906		82248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1422		2054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1422		4666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4484		77582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		1014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941239		960091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942248		878802	
BENEFICE OU PERTE	-1009		81289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5970		5970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10538		7487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14651		
Total Immobilisations corporelles		1256828		43578
Total Immobilisations financières		9290		
Total Général		1280769		43578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13359	1287047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9290
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	706	224		930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968560	110189	13359	1065389
AMORTISSEMENTS Total Général	969266	110413	13359	1066319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	220			
Impôts sur les bénéfices	18967			
T. V. A.	32271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11150			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72230			
Charges constatées d’avance	8437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485534	485534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111349	46301	65048	
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	229283	229283		
Personnel et comptes rattachés	14434	14434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33469	33469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61854	61854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269258	269258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290	290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720289	655241	65048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4300		10270	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87219		41522	
Location, charges locatives et de copropriété	69370		74003	
Personnel extérieur à l’entreprise	62559		52482	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8935		8628	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163743		139069	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	391825		315703	
Taxe professionnelle	731		747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2992		1747	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3723		2494	
Montant de la TVA. collectée	154102		159612	
Total TVA. déductible sur biens et services	83524		79364	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5