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BILAN SARL DELAHAIS FRERES 2016 Siren 403946775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	930	706	224	474
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087382	850233	237149	155742
Autres immobilisations corporelles	169446	118326	51120	25175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7241		7241	7241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2049		2049	2049
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1280769	969266	311503	204401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2924		2924	272
En cours de production de biens	4254		4254	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281960		281960	263540
Autres créances	215102		215102	283122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106312		106312	106312
Disponibilités	60643		60643	171906
Charges constatées d’avance	10665		10665	8993
TOTAL (II)	681860		681860	834145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1962629	969266	993363	1038546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183176		209670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81289		73506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272850		291560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153306		148129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277256		265312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201436		205914	
Dettes fiscales et sociales	87021		125425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1493		2206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720513		746985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	993363		1038546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633523		662584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	797452		797452	909251
Chiffres d’affaires nets	797452		797452	909251
				
Production stockée			4254	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7487	3900
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			810527	915156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163401	134263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2652	2254
Autres achats et charges externes			315703	373735
Impôts, taxes et versements assimilés			2494	2745
Salaires et traitements			208939	204913
Charges sociales			81055	79945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95360	91393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			864306	889248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53779	25909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67200	67200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67316	67980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8817	11465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8817	11465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58500	56515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4721	82424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	981		510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81267			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82248		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2054		11028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4666		11028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77582		-10518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1014		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	960091		983646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878802		910141	
BENEFICE OU PERTE	81289		73506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5970		7319	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7487		3900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14651		
Total Immobilisations corporelles		1219423		205074
Total Immobilisations financières		9290		
Total Général		1243364		205074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167669	1256828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9290
Total Général			167669	1280769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457	250		706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1038507	95111	165058	968560
AMORTISSEMENTS Total Général	1038963	95360	165058	969266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1126			
Impôts sur les bénéfices	43466			
T. V. A.	29687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3836			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136938			
Charges constatées d’avance	10665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	507727	507727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153306	66316	86990	
Emprunts et dettes financières divers	94	94		
Fournisseurs et comptes rattachés	201436	201436		
Personnel et comptes rattachés	3528	3528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34285	34285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48946	48946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277161	277161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1493	1493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720513	633523	86990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10270		21430	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41522		104508	
Location, charges locatives et de copropriété	74003		66548	
Personnel extérieur à l’entreprise	52482		54997	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8628		8546	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139069		139136	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315703		373735	
Taxe professionnelle	747		720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1747		2025	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2494		2745	
Montant de la TVA. collectée	159612		186256	
Total TVA. déductible sur biens et services	79364		87785	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5