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BILAN PHONE WEB 2018 Siren 403916133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires	6394	6196	198	198
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160663	150201	10462	13237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48960		48960	48960
Prêts				
Autres immobilisations financières	44989		44989	44292
TOTAL (I)	261005	156396	104609	106687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4682		4682	
Clients et comptes rattachés	314632	3688	310944	457175
Autres créances	63462		63462	81030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	600000
Disponibilités	399016		399016	7121
Charges constatées d’avance	54223		54223	55605
TOTAL (II)	1336016	3688	1332328	1200931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1597021	160084	1436937	1307618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	337500		337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33750		33750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	397135		423808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150674		-26673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919059		768385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86553		60000	
TOTAL (III)	86553		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669		7570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61257		66684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45937		47611	
Dettes fiscales et sociales	313374		351551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	10089		5816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431326		479233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436937		1307618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431326		479233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	669		7570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1955150		1955150	1969956
Chiffres d’affaires nets	1955150		1955150	1969956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2071	10616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10219	46480
Autres produits			702	12121
Total des produits d’exploitation (I)			1968142	2039174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358760	371913
Impôts, taxes et versements assimilés			36308	39243
Salaires et traitements			1019595	1215565
Charges sociales			374201	433870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2611	6223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26553	
Autres charges			5693	1259
Total des charges d’exploitation (II) 			1827409	2068072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140732	-28899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10463	5350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10463	5350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10463	5350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151195	-23549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164		4375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522		4375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-522		-3125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978604		2045773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827931		2072447	
BENEFICE OU PERTE	150674		-26673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10219		6480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6394		
Total Immobilisations corporelles		161210		
Total Immobilisations financières		93252		697
Total Général		260856		697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			547	160663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93949
Total Général			547	261005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6196			6196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147973	2611	383	150201
AMORTISSEMENTS Total Général	154168	2611	383	156396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86553
Total Provisions pour risques et charges	60000	26553		86553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3688		3688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3688		3688
TOTAL GENERAL	60000	30241		90241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30241		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44989		44989	
Clients douteux ou litigieux	4381	4381		
Autres créances clients	310251	310251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	538	538		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45192	45192		
T. V. A.	15405	15405		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2025	2025		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302	302		
Charges constatées d’avance	54223	54223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477306	432317	44989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	669	669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45937	45937		
Personnel et comptes rattachés	82714	82714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94364	94364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107607	107607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28689	28689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61257	61257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10089	10089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431326	431326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel