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BILAN PHILIPPE CORE 2017 Siren 403943202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5227	5167	59	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7075	4275	2799	584
Autres immobilisations corporelles	95454	81864	13590	14558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	845		845	831
Prêts				
Autres immobilisations financières	17543		17543	17162
TOTAL (I)	126146	91307	34838	33136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	563856		563856	552465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91869	501	91367	74569
Autres créances	50749		50749	49390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	913		913	73422
Charges constatées d’avance	553		553	2698
TOTAL (II)	707940	501	707439	752547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834086	91809	742277	785684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281157		233337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62420		47819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227537		289957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75656		10701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17		7516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10912		9348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274911		328453	
Dettes fiscales et sociales	66634		53518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82410		81990	
Produits constatés d’avance (2)	4198		4198	
TOTAL (IV)	514740		495726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742277		785684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500840		479493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18570			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1157312		1157312	1336323
Production vendue biens				
Production vendue services	127110		127110	140435
Chiffres d’affaires nets	1284422		1284422	1476759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15811	8375
Autres produits			1595	1067
Total des produits d’exploitation (I)			1301829	1486201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			834790	937938
Variation de stock (marchandises)			-11390	-13775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164451	152772
Impôts, taxes et versements assimilés			7864	7589
Salaires et traitements			308739	298927
Charges sociales			52247	46548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6109	4196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			417	1866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			807	1620
Total des charges d’exploitation (II) 			1364036	1437684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62207	48517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1912	1284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1912	1284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1847	-1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64055	47286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301893		1486254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364313		1438435	
BENEFICE OU PERTE	-62420		47819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17544			
Clients douteux ou litigieux	670			
Autres créances clients	91198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14013			
T. V. A.	21319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11151			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4265			
Charges constatées d’avance	553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160713	143169	17544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18570	18570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57086	54099	2987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274911	274911		
Personnel et comptes rattachés	14852	14852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33585	33585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17057	17057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1140	1140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82410	82410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4199	4199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	503827	500840	2987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel