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BILAN KARNOUG 2018 Siren 403920929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1308	1308		
Fonds commercial	523963		523963	523963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73953	31155	42797	45079
Autres immobilisations corporelles	265996	77634	188363	162688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6385		6385	3344
Autres immobilisations financières	7554		7554	12942
TOTAL (I)	879159	110097	769061	748175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277043		277043	139024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2521511	180896	2340615	1851691
Autres créances	134712		134712	98583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7041	5521	1520	2434
Disponibilités	584546		584546	871253
Charges constatées d’avance	9652		9652	9299
TOTAL (II)	3534506	186418	3348088	2972285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4413664	296515	4117150	3720460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31200		31200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307840		307840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3120		3120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1644944		1176506	
Report à nouveau	393754		393754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240715		468439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2621573		2380858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56898		78975	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56898		78975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135		2300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157093		204982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820996		537548	
Dettes fiscales et sociales	456638		511556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3817		1240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1438679		1260627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4117150		3720460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1438679		1237281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13764804		13764804	12028170
Production vendue biens				
Production vendue services	9135		9135	13987
Chiffres d’affaires nets	13773939		13773939	12042150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2362	14290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163966	181060
Autres produits			596	412
Total des produits d’exploitation (I)			13940862	12237919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10920554	9011631
Variation de stock (marchandises)			-138019	-1609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37610	33015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			674894	597069
Impôts, taxes et versements assimilés			65070	86063
Salaires et traitements			1452756	1175527
Charges sociales			522502	369069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36642	30152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16956	9757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5133	47884
Total des charges d’exploitation (II) 			13594115	11446359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346747	786560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137	129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			112	110
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4607	5063
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4855	5302
Dotations financières sur amortissements et provisions			5521	4607
Intérêts et charges assimilées			11063	20228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16584	24834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11729	-19532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335017	770028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		12245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		12245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		97163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1593		7632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23341		104795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20341		-92550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73961		209039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13948717		12255467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13708002		11787028	
BENEFICE OU PERTE	240715		468439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52		52	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12636		12636	
Renvois : Transfert de charges	66525		50	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-35657		83	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527268		
Total Immobilisations corporelles		287367		61468
Total Immobilisations financières		16446		3153
Total Général		831080		64622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1997	525271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8887	339949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5660	13939
Total Général			16543	879159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3305		1997	1308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79601	36642	7454	108789
AMORTISSEMENTS Total Général	82906	36642	9451	110097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56898
Total Provisions pour risques et charges	78975		22077	56898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239304	16956	75364	180896
Autres provisions pour dépréciation	4607	5521	4607	5521
Total Provisions pour dépréciation	243910	22478	79970	186418
TOTAL GENERAL	322885	22478	102048	243316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16956	97441	
                                             - Financières		5521	4607	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6385		6383	
Autres immobilisations financières	7554		7554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2521511	2521511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103848	103848		
T. V. A.	4535	4535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26329	26329		
Charges constatées d’avance	9652	9652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2679815	2665876	13939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23542	23542		
Fournisseurs et comptes rattachés	820996	820996		
Personnel et comptes rattachés	112032	112032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180851	180851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116707	116707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47048	47048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133551	133551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3817	3817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438679	1438679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				133551
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	173285		133185	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	122984		122567	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	775		6358	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22810		25766	
Autres comptes	528324		443179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	674894		597869	
Taxe professionnelle	37769		40107	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27309		45956	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65078		86063	
Montant de la TVA. collectée	761121		666511	
Total TVA. déductible sur biens et services	568902		424648	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47