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BILAN KARNOUG 2016 Siren 403920929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3304	2650	654	
Fonds commercial	523963		523963	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166815	165049	1766	
Autres immobilisations corporelles	183619	71338	112281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7343		7343	
Autres immobilisations financières	65727		65727	
TOTAL (I)	950933	239037	711895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137415		137415	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1836862	270755	1566107	
Autres créances	62411		62411	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7041	5063	1977	
Disponibilités	835053		835053	
Charges constatées d’avance	8397		8397	
TOTAL (II)	2887180	275818	2611362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3838113	514856	3323257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307840			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650893			
Report à nouveau	393753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525612			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1912419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78975			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78975			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166643			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300738			
Dettes fiscales et sociales	707169			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1331862			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3323257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1315220			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10951618		10951618	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10951618		10951618	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4462	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139659	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11095741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8033563	
Variation de stock (marchandises)			-40325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476334	
Impôts, taxes et versements assimilés			83475	
Salaires et traitements			857215	
Charges sociales			382506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100660	
Total des charges d’exploitation (II) 			10203019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			267	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15008	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15276	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5063	
Intérêts et charges assimilées			23690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28754	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2038			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78975			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115923			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239746			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11113055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10587443			
BENEFICE OU PERTE	525612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63804			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94098			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525271		1996
Total Immobilisations corporelles		326104		24330
Total Immobilisations financières		62555		10675
Total Général		913930		37003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				527267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				350435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73230
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1308	1342		2650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216981	19406		236387
AMORTISSEMENTS Total Général	218289	20748		239037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78975
Total Provisions pour risques et charges	10000	78975	10000	78975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95929	270754	95929	270755
Autres provisions pour dépréciation	5008	5062	5008	5063
Total Provisions pour dépréciation	100938	275816	100937	275818
TOTAL GENERAL	110938	354792	110937	354793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270755	95929	
                                             - Financières		5063	15008	
                                            - Exceptionnelles		78975		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7343	7343		
Autres immobilisations financières	65727	65727		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1836862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000			
Groupe et associés	51790			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980741	1980741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67311	67311		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300738	300738		
Personnel et comptes rattachés	59216	59216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132379	132379		
Impôts sur les bénéfices	205632	205632		
T.V.A.	258370	258370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51571	51571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166643	150000	16643	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90000	90000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331863	1315220	16643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	109690			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3570			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363073			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	476334			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83475			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83475			
Montant de la TVA. collectée	733308			
Total TVA. déductible sur biens et services	503933			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36