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BILAN KARNOUG 2015 Siren 403920929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1308	1308		
Fonds commercial	523963		523963	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158780	148975	9805	
Autres immobilisations corporelles	167323	68005	99317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	58395		58395	
TOTAL (I)	913930	218289	695641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97090		97090	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1605144	95929	1509214	
Autres créances	114398		114398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6933	5008	1925	
Disponibilités	434555		434555	
Charges constatées d’avance	2825		2825	
TOTAL (II)	2260948	100938	2160009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3174878	319227	2855650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	31200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307840			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400812			
Report à nouveau	393753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1386807			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8573			
Emprunts et dettes financières divers (4)	378118			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456070			
Dettes fiscales et sociales	515625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2855650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1166874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8573			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8930941		8930941	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8930941		8930941	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2925	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34210	
Autres produits			15081	
Total des produits d’exploitation (I)			8983159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7073592	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3146	
Autres achats et charges externes			493949	
Impôts, taxes et versements assimilés			17565	
Salaires et traitements			646458	
Charges sociales			217066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27699	
Total des charges d’exploitation (II) 			8638460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4	
Intérêts et charges assimilées			33440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33445	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94232			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9077391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8827310			
BENEFICE OU PERTE	250081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13308			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41229			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525271		
Total Immobilisations corporelles		305961		20142
Total Immobilisations financières		62555		
Total Général		893787		20142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62555
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1308			1308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194263	27467	4749	216981
AMORTISSEMENTS Total Général	195571	27467	4749	218289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34210	61719		95929
Autres provisions pour dépréciation	5003	4		5008
Total Provisions pour dépréciation	39214	61723		100938
TOTAL GENERAL	49214	61723		110938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	58395	58395		
Clients douteux ou litigieux	101205			
Autres créances clients	1503938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	768			
Impôts sur les bénéfices	2587			
T. V. A.	24560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86482			
Charges constatées d’avance	2825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784764	1784764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8573	8573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	86148	86148		
Fournisseurs et comptes rattachés	456070	456070		
Personnel et comptes rattachés	59711	59711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70269	70269		
Impôts sur les bénéfices	81285	81285		
T.V.A.	271059	271059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33300	33300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291969		291969	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100455	100455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458843	1166874	291969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	174937			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278524			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493949			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17565			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	30