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BILAN JP FARGUES S.E. 2017 Siren 403943970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9524	8888	636	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89724	49387	40337	6246
Autres immobilisations corporelles	237019	137292	99727	67240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	5800		5800	3700
TOTAL (I)	344067	195567	148500	77186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1652		1652	2104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563461	55383	508078	538731
Autres créances	148198		148198	101108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89229		89229	113924
Charges constatées d’avance	19670		19670	19585
TOTAL (II)	822211	55383	766828	775452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166278	250950	915328	852638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236259		231731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126755		4529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143604		270359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147118		29472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4351		5040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346965		349085	
Dettes fiscales et sociales	252992		173756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20297		22140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771723		582279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915328		852638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	742822		574041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3191866		3191866	2727227
Chiffres d’affaires nets	3191866		3191866	2727227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29085	1813
Autres produits			39	2320
Total des produits d’exploitation (I)			3220990	2731360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5274	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68910	38643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			452	7894
Autres achats et charges externes			2006539	1999170
Impôts, taxes et versements assimilés			37138	16760
Salaires et traitements			730221	432790
Charges sociales			276201	176565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27826	19501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43530	28497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129595	1583
Total des charges d’exploitation (II) 			3325686	2721403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104696	9957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6805	2832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6805	2832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6805	-2814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111501	7144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23470		5282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23887		7282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21296		9897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17844			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39140		9897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15254		-2615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3244876		2738660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3371631		2734132	
BENEFICE OU PERTE	-126755		4529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4265		5372	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	588		1813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8740		784
Total Immobilisations corporelles		255345		112100
Total Immobilisations financières		3700		4100
Total Général		267784		116984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40701	326744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7800
Total Général			40701	344067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8740	148		8888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181858	27678	22857	186679
AMORTISSEMENTS Total Général	190598	27826	22857	195567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40349	43530	28497	55383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40349	43530	28497	55383
TOTAL GENERAL	40349	43530	28497	55383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43530	28497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	5800	5800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	563461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3147			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41870			
T. V. A.	92225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	839			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10117			
Charges constatées d’avance	19670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	739129	739129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147118	118217	22638	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346965	346965		
Personnel et comptes rattachés	36539	36539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75030	75030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141424	141424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4351	4351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20297	20297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771723	742822	22638	6264
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1372825		1619854	
Location, charges locatives et de copropriété	100721		75088	
Personnel extérieur à l’entreprise	23696		6991	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66272		12129	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1027			
Autres comptes	441999		285108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2006539		1999170	
Taxe professionnelle	10462		5502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26676		11258	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37138		16760	
Montant de la TVA. collectée	181563		175164	
Total TVA. déductible sur biens et services	172532		145062	
Effectif moyen du personnel	24		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		14