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BILAN JP FARGUES S.E. 2016 Siren 403943970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8740	8740		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48924	42678	6246	10213
Autres immobilisations corporelles	206420	139180	67240	53687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	3700
TOTAL (I)	267784	190598	77186	67600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2104		2104	9998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	579080	40349	538731	482097
Autres créances	101108		101108	94094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113924		113924	56208
Charges constatées d’avance	19585		19585	13785
TOTAL (II)	815801	40349	775452	656182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1083586	230948	852638	723782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231731		229638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4529		2092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270359		265831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29472		27100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5040		5441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2785		5245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349085		271366	
Dettes fiscales et sociales	173756		127609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22140		21191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582279		457951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852638		723782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574041		457951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2727227		2727227	2133666
Chiffres d’affaires nets	2727227		2727227	2133666
				
Production stockée				
Production immobilisée				12157
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1813	3180
Autres produits			2320	147
Total des produits d’exploitation (I)			2731360	2149151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38643	32823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7894	-2148
Autres achats et charges externes			1999170	1608834
Impôts, taxes et versements assimilés			16760	11916
Salaires et traitements			432790	339688
Charges sociales			176565	134744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19501	12066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1583	1428
Total des charges d’exploitation (II) 			2721403	2139351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9957	9800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2832	1012
Différences négatives de change				197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2832	1209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2814	-1056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7144	8744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5282		3769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7282		3769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9897		10421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9897		10421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2615		-6651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2738660		2153073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2734132		2150980	
BENEFICE OU PERTE	4529		2092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5372			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1813		3180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8740		
Total Immobilisations corporelles		241258		29087
Total Immobilisations financières		3700		
Total Général		253697		29087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	255345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3700
Total Général			15000	267784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8740			8740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177358	19501	15000	181858
AMORTISSEMENTS Total Général	186098	19501	15000	190598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11852	28497		40349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11852	28497		40349
TOTAL GENERAL	11852	28497		40349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28497		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700	3700		
Clients douteux ou litigieux	137818			
Autres créances clients	441263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2784			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1446			
Impôts sur les bénéfices	19019			
T. V. A.	68255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1661			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7943			
Charges constatées d’avance	19585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	703473	703473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29472	21235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349085	349085		
Personnel et comptes rattachés	27928	27928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57451	57451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88377	88377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5040	5040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22140	22140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579494	571256		8237
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1619854		1314879	
Location, charges locatives et de copropriété	75088		65055	
Personnel extérieur à l’entreprise	6991		6332	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12129		10844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285108		211725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1999170		1608834	
Taxe professionnelle	5502		6456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11258		5460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16760		11916	
Montant de la TVA. collectée	175164		139634	
Total TVA. déductible sur biens et services	145062		119948	
Effectif moyen du personnel	14		11	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		11