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BILAN GROUPE FAIR 2018 Siren 403916273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33062	33062		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	151185		151185	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7576	7576		
Autres immobilisations corporelles	80765	74012	6753	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30114		30114	
TOTAL (I)	302705	114652	188053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1440751	76074	1364676	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775005		775005	
Autres créances	76926		76926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	23934		23934	
TOTAL (II)	2316616	76074	2240541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2619322	190726	2428595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	123900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8681			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308894			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49628			
Subventions d’investissement	151185			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240724			
Emprunts et dettes financières divers (4)	704796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608719			
Dettes fiscales et sociales	142903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	75000			
TOTAL (IV)	1772143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2428595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1772143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	240724			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3790845	419	3791264	
Production vendue biens				
Production vendue services	566784	79947	646732	
Chiffres d’affaires nets	4357629	80367	4437997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62935	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4500933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3691771	
Variation de stock (marchandises)			-371957	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627998	
Impôts, taxes et versements assimilés			16407	
Salaires et traitements			261335	
Charges sociales			96161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			4401009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11396	
Différences négatives de change			118	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11514	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11514	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23065			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4500934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4451305			
BENEFICE OU PERTE	49628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129544		54704
Total Immobilisations corporelles		88342		
Total Immobilisations financières		23614		6500
Total Général		241502		61204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30114
Total Général				302705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32887	175		33062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78547	3042		81589
AMORTISSEMENTS Total Général	111434	3217		114652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59989	76074	59989	76074
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59989	76074	59989	76074
TOTAL GENERAL	59989	76074	59989	76074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76074	59989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30114		30114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	775005	775005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5314	5314		
T. V. A.	54901	54901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16710	16710		
Charges constatées d’avance	23934	23934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	905979	875865	30114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240724	240724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608719	608719		
Personnel et comptes rattachés	21691	21691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68224	68224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49304	49304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3683	3683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	704796	704796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75000	75000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772143	1772143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	116125			
Personnel extérieur à l’entreprise	20163			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126427			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	627998			
Taxe professionnelle	5531			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10876			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16407			
Montant de la TVA. collectée	996653			
Total TVA. déductible sur biens et services	960872			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8