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BILAN GEDIF 2016 Siren 403912082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3972	3675	297	297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34202	34202		
Autres immobilisations corporelles	115114	113224	1890	7685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5601		5601	5601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2683		2683	2683
TOTAL (I)	161572	151101	10471	16266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	319242		319242	389680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	739516	42723	696793	824878
Autres créances	737237		737237	276466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60716		60716	61652
Charges constatées d’avance	42656		42656	23273
TOTAL (II)	1899367	42723	1856644	1575950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060939	193824	1867115	1592215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	206922		137610	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32846		69312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382767		349922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358757		350146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368090		391727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410936		330442	
Dettes fiscales et sociales	160880		71471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185685		98507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1484348		1242294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1867115		1592215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826414		545862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358757		350146	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1625473	2623	1628096	1392932
Production vendue biens				-500
Production vendue services	-20590		-20590	-21448
Chiffres d’affaires nets	1604883	2623	1607507	1370984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38457	9925
Autres produits			138	12
Total des produits d’exploitation (I)			1646102	1380922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			683281	694387
Variation de stock (marchandises)			70438	-74192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667076	560089
Impôts, taxes et versements assimilés			23624	22767
Salaires et traitements			128358	113139
Charges sociales			23739	23247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5795	6080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429	1590
Total des charges d’exploitation (II) 			1602740	1347108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43362	33814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1406	2192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1083	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2489	2192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13562	11627
Différences négatives de change			2065	2066
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15627	13693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13138	-11501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30223	22313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11529		52993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11529		52993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1788		445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2462			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4250		445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7279		52548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4657		5549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660119		1436106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627274		1366794	
BENEFICE OU PERTE	32846		69312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38457		8344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3972		
Total Immobilisations corporelles		149316		
Total Immobilisations financières		8284		
Total Général		161572		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8284
Total Général				161572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3675			3675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141632	5795		147426
AMORTISSEMENTS Total Général	145306	5795		151101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42723			42723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42723			42723
TOTAL GENERAL	42723			42723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2683			
Clients douteux ou litigieux	51135			
Autres créances clients	688381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3734			
T. V. A.	50892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1949			
Groupe et associés	389148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291514			
Charges constatées d’avance	42656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1522092	1468274	53818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358757	9585	349172	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	348487	39725	308762	
Fournisseurs et comptes rattachés	410936	410936		
Personnel et comptes rattachés	32912	32912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24325	24325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89002	89002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14642	14642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19603	19603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185685	185685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1484348	826414	657934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3677		4891	
Location, charges locatives et de copropriété	25278		32586	
Personnel extérieur à l’entreprise	21902		2472	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	414981		359250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201238		160890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	667076		560089	
Taxe professionnelle	8962		9237	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14662		13530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23624		22767	
Montant de la TVA. collectée	329245		275673	
Total TVA. déductible sur biens et services	232282		186968	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5