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BILAN FILO 2021 Siren 403906795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2810	2810		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2420	2420		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1056	1056		
Autres immobilisations corporelles	291714	203089	88625	100251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21546		21546	21481
TOTAL (I)	319546	209375	110171	121732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183332		183332	195895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1671		1671	812
Autres créances	28631		28631	36721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166476		166476	200574
Charges constatées d’avance	1000		1000	2576
TOTAL (II)	381109		381109	436578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700655	209375	491280	558310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188372		142926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16992		45446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214164		197172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150989		160233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		22618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63029		132164	
Dettes fiscales et sociales	38901		43121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20693			
Produits constatés d’avance (2)	3004		3004	
TOTAL (IV)	277116		361138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491280		558310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148201		212489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	402612		402612	362416
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	402612		402612	362416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19700	13666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30	11
Total des produits d’exploitation (I)			422341	376093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206183	162465
Variation de stock (marchandises)			12563	9525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85770	80829
Impôts, taxes et versements assimilés			4223	3460
Salaires et traitements			66682	55212
Charges sociales			20202	8786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11626	12938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	10
Total des charges d’exploitation (II) 			407261	333225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15080	42867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2396	451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2396	451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3198	2476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3198	2476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-802	-2025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14278	40843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4782		5233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4782		5233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2068		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2068		629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2714		4603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429520		381776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412528		336331	
BENEFICE OU PERTE	16992		45446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6974		2603	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420		
Total Immobilisations corporelles		292770		
Total Immobilisations financières		21481		65
Total Général		319481		65
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21546
Total Général				319546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2810			2810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2420			2420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192519	11626		204145
AMORTISSEMENTS Total Général	197749	11626		209375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21546		21546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1671	1671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1023	1023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11	11		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27597	27597		
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52847	31301	21546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150913	21998	128915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63029	63029		
Personnel et comptes rattachés	22950	22950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7152	7152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7959	7959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	841	841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20693	20693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3004	3004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	277116	148201	128915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel