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BILAN FILO 2020 Siren 403906795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2810	2810		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2420	2420		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1056	1056		
Autres immobilisations corporelles	291714	191463	100251	111869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21481		21481	21429
TOTAL (I)	319481	197749	121732	133297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195895		195895	205419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	812		812	1202
Autres créances	36721		36721	14370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200574		200574	4089
Charges constatées d’avance	2576		2576	1693
TOTAL (II)	436578		436578	226774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756059	197749	558310	360071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142926		125546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45446		17381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197172		151726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160233		45164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22618		52071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132164		79992	
Dettes fiscales et sociales	43121		28114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3004		3004	
TOTAL (IV)	361138		208345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558310		360071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212489		183568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11555	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	362416		362416	470735
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	362416		362416	470735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1779
Autres produits			11	49
Total des produits d’exploitation (I)			376093	472563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162465	239556
Variation de stock (marchandises)			9525	29190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80829	85233
Impôts, taxes et versements assimilés			3460	3443
Salaires et traitements			55212	67537
Charges sociales			8786	17171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12938	13609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	13
Total des charges d’exploitation (II) 			333225	455753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42867	16810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			451	1855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451	1855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2476	3164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2476	3164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2025	-1309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40843	15501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5233		2830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5233		2830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629		950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	629		950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4603		1880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381776		477248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336331		459867	
BENEFICE OU PERTE	45446		17381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2603		4628	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420		
Total Immobilisations corporelles		291450		1320
Total Immobilisations financières		21429		52
Total Général		318109		1372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21481
Total Général				319481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2810			2810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2420			2420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179581	12938		192519
AMORTISSEMENTS Total Général	184811	12938		197749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21481		21481	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	812	812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1857	1857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5607	5607		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29257	29257		
Charges constatées d’avance	2576	2576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61590	40109	21481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456	456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159777	11128	141899	6750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132164	132164		
Personnel et comptes rattachés	13649	13649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11332	11332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15186	15186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2953	2953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22618	22618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3004	3004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	361138	212489	141899	6750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	945000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel