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BILAN ESTHETIQUE ET RECHERCHE 2017 Siren 403930290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2065	1590	475	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15743	8973	6770	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3400	3400		
Autres immobilisations corporelles	118832	56687	62145	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140140	70650	69490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	343894	11000	332895	
Avances et acomptes versés sur commandes	184		184	
Clients et comptes rattachés	83986	6569	77417	
Autres créances	46395		46395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90830		90830	
Disponibilités	139599		139599	
Charges constatées d’avance	1491		1491	
TOTAL (II)	706378	17569	688809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846518	88219	758299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5125			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253265			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28256			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114549			
Dettes fiscales et sociales	76817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	669			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1907336	796	1908132	
Production vendue biens	-23321		-23321	
Production vendue services	37946		37946	
Chiffres d’affaires nets	1921961	796	1922757	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4388	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25140	
Autres produits			1065	
Total des produits d’exploitation (I)			1953350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1144797	
Variation de stock (marchandises)			-39883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281424	
Impôts, taxes et versements assimilés			16872	
Salaires et traitements			228303	
Charges sociales			104893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3558	
Total des charges d’exploitation (II) 			1783186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170165	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1759	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2717	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4476	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1866	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	430			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1832765			
BENEFICE OU PERTE	128571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1424		641
Total Immobilisations corporelles		107833		47327
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		109357		47968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17185	137975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			17185	140140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1424	166		1590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68618	14855	14414	69060
AMORTISSEMENTS Total Général	70042	15021	14414	70650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16498	11000	16498	11000
Sur comptes clients	3887	6170	3488	6569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20385	17170	19986	17569
TOTAL GENERAL	20385	17170	19986	17569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17170	19986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7404			
Autres créances clients	76582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21673			
T. V. A.	7883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15839			
Charges constatées d’avance	1491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131872	124467	7404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27556	7393	20162	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700	700		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114549	114549		
Personnel et comptes rattachés	22104	22104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43645	43645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7133	7133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3936	3936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31716	31716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301338	281176	20162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51155			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27380			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202888			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281424			
Taxe professionnelle	6112			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10760			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16872			
Montant de la TVA. collectée	442878			
Total TVA. déductible sur biens et services	274509			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel