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BILAN AERO SERVICE LITTORAL 2016 Siren 403902521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6550	6550		
Constructions	32800	24025	8775	10236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238785	166106	72679	28667
Autres immobilisations corporelles	96924	76643	20281	2075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	589		589	564
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	379154	273324	105830	45048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35000		35000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51717	10260	41457	77971
Autres créances	26358		26358	44772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38385		38385	87886
Charges constatées d’avance	4425		4425	4827
TOTAL (II)	155884	10260	145624	215457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	535038	283584	251454	260505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75000		75000	
Report à nouveau	-40557		-43191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3477		2634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67620		64143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54097		8967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348		11301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16178		63827	
Dettes fiscales et sociales	29621		21472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57388		62885	
Produits constatés d’avance (2)	25202		27910	
TOTAL (IV)	183834		196362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251454		260505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143252		192269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39852		39852	63927
Production vendue biens				
Production vendue services	221073		221073	225008
Chiffres d’affaires nets	260925		260925	288934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11482	9247
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20216	44477
Autres produits			3787	190
Total des produits d’exploitation (I)			296410	342849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52100	54984
Variation de stock (marchandises)			-35000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22273	16163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118509	118137
Impôts, taxes et versements assimilés			2804	2664
Salaires et traitements			85548	64057
Charges sociales			32759	22107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21216	29502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11696	26763
Total des charges d’exploitation (II) 			311905	337837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15495	5011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	26
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361	-441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15856	4570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		1802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19333		-1802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317268		342978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313791		340344	
BENEFICE OU PERTE	3477		2634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20216		37982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		297086		81973
Total Immobilisations financières		1022		24
Total Général		301157		81998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	375059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1046
Total Général			4000	379154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256109	21216	4000	273324
AMORTISSEMENTS Total Général	256109	21216	4000	273324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10260			10260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10260			10260
TOTAL GENERAL	10260			10260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	32836			
Autres créances clients	18880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4078			
T. V. A.	3940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18340			
Charges constatées d’avance	4425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82957	82957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54097	13515	40582	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16178	16178		
Personnel et comptes rattachés	6441	6441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10057	10057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9955	9955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3168	3168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1348	1348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57388	57388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25202	25202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	183834	143252	40582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49752			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30060		30012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7677		13553	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80772		74572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118509		118137	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2804		2664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2804		2664	
Montant de la TVA. collectée			58549	
Total TVA. déductible sur biens et services			34669	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2