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BILAN STE PROMUSIQUE ANIMATION 2018 Siren 403832942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	4000		
Immobilisations corporelles	77056	29037	48019	40767
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	81056	33037	48019	40767
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4851		4851	1456
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3690		3690	5278
Créances – Autres	4794		4794	11070
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16631		16631	18005
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29966		29966	35809
Total général Actif	111021			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64224	49938
Résultat de l’exercice			1007	14287
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73619	72612
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2052	766
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14		
Autres dettes			2313	3198
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4365	3963
Total général Passif			77984	76575
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	119619		123944	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		694	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119620		124638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10094		19087	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3395		-1007	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75200		98679	
(dont taxe professionnelle)	683			
Impôts, taxes et versements assimilés	1419		1497	
Rémunérations du personnel 	15850		14842	
Charges sociales	6472		5730	
Dotations aux amortissements	12848		10116	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	118491		148945	
Résultat d’exploitation	1128		-24308	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			80400	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			39355	
Impôts sur les bénéfices	121		2451	
Bénéfice ou perte	1007		14287	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6854			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17574			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60956	
Total Immobilisations (Augmentations)			20100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6854	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17574	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel