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BILAN STE PROMUSIQUE ANIMATION 2017 Siren 403832942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				30000
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	4000		
Immobilisations corporelles	56956	16189	40767	40679
Immobilisations financières				96
Total Actif Immobilisé	60956	20189	40767	70775
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1456		1456	449
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5278		5278	
Créances – Autres	11070		11070	6051
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18005		18005	
Caisse				
Charges constatées d’avance				343
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35809		35809	6842
Total général Actif	96764			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49938	42487
Résultat de l’exercice			14287	7451
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72612	58325
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				5902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			766	3073
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		426		
Autres dettes			3198	10318
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3963	19292
Total général Passif			76575	77618
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19558	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123944		144013	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	694		28404	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124638		172416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19087		18559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1007		-449	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98679		93782	
(dont taxe professionnelle)	925			
Impôts, taxes et versements assimilés	1497		1737	
Rémunérations du personnel 	14842		29341	
Charges sociales	5730		13971	
Dotations aux amortissements	10116		6806	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	148945		163748	
Résultat d’exploitation	-24308		8668	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	80400			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	39355			
Impôts sur les bénéfices	2451		1217	
Bénéfice ou perte	14287		7451	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7054			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24880			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			30000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19558	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			96	
Total Immobilisations (Valeur brute)			126545	
Total Immobilisations (Augmentations)			19558	
Total Immobilisations (Diminutions)			85147	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			39452	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			80400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			40948	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7054	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24880	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel