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BILAN SOCIETE HOLDING REGIS SZEZESNY 2020 Siren 403850597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141161	20083	121078	121078
Constructions	420451	420451		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20083		20083	20083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2133918	1589910	544009	570822
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2715614	2030444	685170	711983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312		312	308
Autres créances	246872		246872	265594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23972		23972	939
Charges constatées d’avance	5161		5161	1000
TOTAL (II)	276317		276317	267841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2991931	2030444	961487	979824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	555236		1799394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37368		-1244158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600226		562858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10295		40425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340956		369555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7160		2522	
Dettes fiscales et sociales	2850		4463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361261		416966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961487		979824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361261		416966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171124		171124	268716
Chiffres d’affaires nets	171124		171124	268716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			171130	268720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17	608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12486	19933
Impôts, taxes et versements assimilés			16509	16030
Salaires et traitements				
Charges sociales			1324	951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			30338	41876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140791	226844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				55336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1328	2898
Reprises sur provisions et transferts de charges				490552
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1328	548786
Dotations financières sur amortissements et provisions			69834	1520076
Intérêts et charges assimilées			111	91697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69945	1611773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68616	-1062987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72175	-836143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			476402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			476899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-326899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34807		81117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172458		967506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135090		2211664	
BENEFICE OU PERTE	37368		-1244158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		581696		
Total Immobilisations financières		2090897		43021
Total Général		2672593		43021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				581696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2133918
Total Général				2715614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440534			440534
AMORTISSEMENTS Total Général	440534			440534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1589910
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1520076	69834		1589910
TOTAL GENERAL	1520076	69834		1589910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		69834		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312	312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	300	300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246572	246572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5161	5161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252345	252345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10295	10295		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7160	7160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2850	2850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340956	340956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361261	361261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-12758			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise			4901	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1793		1500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10693		13533	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12486		19933	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16509		16030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16509		16030	
Montant de la TVA. collectée	38676		53743	
Total TVA. déductible sur biens et services	1320		1522	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel