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BILAN SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS 2021 Siren 403820335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36223	35196	1027	8055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32740	7962	24778	27230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135694	99394	36300	47890
Autres immobilisations corporelles	1457820	950752	507068	537925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800		4800	4800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40407		40407	44267
TOTAL (I)	1707684	1093304	614380	670167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140885		140885	135708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2160820	77953	2082867	1579817
Autres créances	556317		556317	443196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	921627		921627	1124851
Charges constatées d’avance	111606		111606	138474
TOTAL (II)	3891254	77953	3813302	3422047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5598938	1171257	4427681	4092214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1924305		2305064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21671		-380759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2155634		2177305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93000		93000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93000		93000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249257		339384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4231			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548207		296314	
Dettes fiscales et sociales	1343863		1157478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33489		28733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2179047		1821909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4427681		4092214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2021547		1484409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12768773		12768773	11182237
Chiffres d’affaires nets	12768773		12768773	11182237
				
Production stockée				
Production immobilisée			41934	56847
Subventions d’exploitation			326978	286967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142645	126767
Autres produits			1610	1631
Total des produits d’exploitation (I)			13281939	11654449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2431	1585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5177	-10378
Autres achats et charges externes			7366551	5958078
Impôts, taxes et versements assimilés			245541	321286
Salaires et traitements			4356371	4333828
Charges sociales			1291239	1358690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211490	209943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	9118
Total des charges d’exploitation (II) 			13468450	12203132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186511	-548683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8201	9131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8201	9131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8188	-9131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194699	-557813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	686500		363240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	686500		363240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187583		91335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	325889		94851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513472		186186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173028		177054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13968452		12017689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13990123		12398448	
BENEFICE OU PERTE	-21671		-380759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	715596		311831	
Renvois : Transfert de charges	142645		114352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36223		
Total Immobilisations corporelles		1589648		485247
Total Immobilisations financières		49067		
Total Général		1674938		485247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			448641	1626254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3860	45207
Total Général			452501	1707684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28168	7028		35196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976603	204462	122957	1058108
AMORTISSEMENTS Total Général	1004771	211490	122957	1093304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				93000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93000			93000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77953			77953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77953			77953
TOTAL GENERAL	170953			170953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40407		40407	
Clients douteux ou litigieux	93342		93342	
Autres créances clients	2067478	2067478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2093	2093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32668	32668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122904	122904		
Groupe et associés	1297	1297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397354	397354		
Charges constatées d’avance	111606	111606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2869149	2735400	133749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1757	1757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247500	90000	157500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548207	548207		
Personnel et comptes rattachés	518501	518501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275537	275537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479361	479361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70464	70464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4231	4231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33489	33489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2179047	2021547	157500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	123