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BILAN SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS 2020 Siren 403820335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36222	28168	8054	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32739	5509	27230	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139509	91619	47890	
Autres immobilisations corporelles	1417398	879473	537925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800		4800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44266		44266	
TOTAL (I)	1674938	1004771	670167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135708		135708	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1632993	77952	1555040	
Autres créances	440241		440241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1124850		1124850	
Charges constatées d’avance	138474		138474	
TOTAL (II)	3472268	77952	3394315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5147206	1082723	4064482	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2305064			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-380759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2177305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339383			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293111			
Dettes fiscales et sociales	1157724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3956			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1794177			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4064482			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1546677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1883			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11176536	5700	11182236	
Chiffres d’affaires nets	11176536	5700	11182236	
				
Production stockée				
Production immobilisée			56847	
Subventions d’exploitation			286967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126766	
Autres produits			1630	
Total des produits d’exploitation (I)			11654448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10377	
Autres achats et charges externes			5958078	
Impôts, taxes et versements assimilés			321285	
Salaires et traitements			4333828	
Charges sociales			1358689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9118	
Total des charges d’exploitation (II) 			12203131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-548682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-557813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	363240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	363240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12017688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12398448			
BENEFICE OU PERTE	-380759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1881314			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36223		
Total Immobilisations corporelles		1489577		228991
Total Immobilisations financières		99067		
Total Général		1624867		228991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128920	1589648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	49067
Total Général			178920	1674938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19330	8838		28168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843369	201105	67871	976603
AMORTISSEMENTS Total Général	862698	209943	67871	1004771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				93000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97000		4000	93000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97000		4000	93000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44267		44267	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1632994	1539451	93543	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	440241	440241		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	138474	138474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2255976	2118166	137810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1884	1884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337500	90000	247500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293112	293112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1157725	1157725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3956	3956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1794177	1546677	247500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	121