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BILAN SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS 2019 Siren 403820335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36222	19329	16893	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32739	3060	29679	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144490	76516	67974	
Autres immobilisations corporelles	1296148	763791	532357	
Immobilisations en cours	16197		16197	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54800		54800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44266		44266	
TOTAL (I)	1624867	862698	762168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125330		125330	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1813012	65387	1747624	
Autres créances	1207212		1207212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895861		895861	
Charges constatées d’avance	122574		122574	
TOTAL (II)	4163991	65387	4098603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5788858	928086	4860771	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2189504			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115559			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2558064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93000			
Provisions pour charges	4000			
TOTAL (III)	97000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384589			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413781			
Dettes fiscales et sociales	1398782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8553			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2205707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4860771			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1913207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2089			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14236893		14236893	
Chiffres d’affaires nets	14236893		14236893	
				
Production stockée				
Production immobilisée			92224	
Subventions d’exploitation			401820	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312708	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			15043651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17756	
Autres achats et charges externes			7491016	
Impôts, taxes et versements assimilés			341267	
Salaires et traitements			5104673	
Charges sociales			1615062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			121102	
Total des charges d’exploitation (II) 			14912322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3615	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3625	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11221	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11221	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19814			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	227673			
Reprises sur provisions et transferts de charges	166500			
Total des produits exceptionnels (VII)	413987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56340			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8132			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15461264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15345705			
BENEFICE OU PERTE	115559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2256929			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34078		2145
Total Immobilisations corporelles		1336054		358846
Total Immobilisations financières		99067		
Total Général		1469199		360991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205323	1489577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99067
Total Général			205323	1624867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11045	8284		19330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774998	191718	123348	843369
AMORTISSEMENTS Total Général	786044	200002	123348	862698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				93000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	202159	97000	202159	97000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	202159	97000	202159	97000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	35659	
                                             - Financières		93000	166500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44267		44267	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1813013	1813013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1207212	1207212		
Charges constatées d’avance	122574	122574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3187066	3142799	44267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2090	2090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382500	90000	292500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413781	413781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1398783	1398783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8554	8554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2205708	1913208	292500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	117