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BILAN SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS 2018 Siren 403820335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34077	11045	23032	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24739	1275	23464	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156725	85783	70941	
Autres immobilisations corporelles	1153671	687939	465732	
Immobilisations en cours	917		917	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54800		54800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44266		44266	
TOTAL (I)	1469198	786043	683155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143087		143087	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6200		6200	
Clients et comptes rattachés	2225864	170422	2055442	
Autres créances	1373089		1373089	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	987560		987560	
Charges constatées d’avance	131400		131400	
TOTAL (II)	4867201	170422	4696779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6336400	956466	5379934	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1868785			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320719			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2442504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166500			
Provisions pour charges	35659			
TOTAL (III)	202159			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452090			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467345			
Dettes fiscales et sociales	1737363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78470			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2735270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5379934			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2352770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2090			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13025953	19098	13045052	
Chiffres d’affaires nets	13025953	19098	13045052	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15789	
Subventions d’exploitation			385396	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150039	
Autres produits			3593	
Total des produits d’exploitation (I)			13599870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31625	
Autres achats et charges externes			6805084	
Impôts, taxes et versements assimilés			344111	
Salaires et traitements			4647341	
Charges sociales			1490854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21738	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28563	
Autres charges			1510	
Total des charges d’exploitation (II) 			13498106	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6431	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13891	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13891	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	401116			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85875			
Total des produits exceptionnels (VII)	514951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128478			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287934			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14121253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13800534			
BENEFICE OU PERTE	320719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1724304			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87838			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13396		24500
Total Immobilisations corporelles		1288223		436898
Total Immobilisations financières		96849		3360
Total Général		1398468		464758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3818	34078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			389066	1336054
Prêts et immobilisations financières			1142	
Total Immobilisations financières			1142	99067
Total Général			394026	1469199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11697	2663	3315	11045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872833	166016	263851	774998
AMORTISSEMENTS Total Général	884530	168679	267165	786044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				166500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35659
Total Provisions pour risques et charges	319181	28564	145586	202159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	319181	28564	145586	202159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28564	59711	
                                            - Exceptionnelles			85875	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44267		44267	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2225865	2021535	204330	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1373089	1373089		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	131401	131401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3774622	3526025	248597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2090	2090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	67500	360000	22500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467346	467346		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1737364	1737364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78470	78470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2735270	2352770	360000	22500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel