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BILAN SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS 2017 Siren 403820335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13395	11697	1698	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9739	381	9357	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114873	78831	36042	
Autres immobilisations corporelles	1163608	793619	369989	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54800		54800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42049		42049	
TOTAL (I)	1398467	884530	513937	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111461		111461	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2158645	151174	2007471	
Autres créances	1660287		1660287	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1026605		1026605	
Charges constatées d’avance	119684		119684	
TOTAL (II)	5076685	151174	4925510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6475152	1035704	5439448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1364787			
Report à nouveau	119982			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384015			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2121785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252375			
Provisions pour charges	66806			
TOTAL (III)	319181			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455190			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645338			
Dettes fiscales et sociales	1864512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33317			
Produits constatés d’avance (2)	122			
TOTAL (IV)	2998481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5439448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2548481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1264			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12267098	30600	12297698	
Chiffres d’affaires nets	12267098	30600	12297698	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8943	
Subventions d’exploitation			287971	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112276	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			12706905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			737	
Autres achats et charges externes			6343784	
Impôts, taxes et versements assimilés			303673	
Salaires et traitements			4257316	
Charges sociales			1319053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29980	
Autres charges			6767	
Total des charges d’exploitation (II) 			12520312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4915	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6818	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79893	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	335189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	454736			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	789925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64073			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	628543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123096			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13503649			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13119634			
BENEFICE OU PERTE	384015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1560163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19772		
Total Immobilisations corporelles		1279650		
Total Immobilisations financières		722790		
Total Général		2022213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1288223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96849
Total Général				1398468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16713	390	5405	11697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828887	167808	158208	872833
AMORTISSEMENTS Total Général	845600	168198	163613	884530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				252375
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66806
Total Provisions pour risques et charges	285831	29980	13130	319181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	285831	29980	13130	319181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29980	13130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42049			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2158646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1660288			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	119684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3980667	3938618	42049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1264	1264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453926	3926	315000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645339	645339		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1864513	1864513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33317	33317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123	123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2998482	2548482	315000	135000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105