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BILAN SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS 2016 Siren 403820335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19772	16712	3059	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70132	45403	24728	
Autres immobilisations corporelles	1209517	783483	426034	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	604800		604800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117990		117990	
TOTAL (I)	2022212	845599	1176613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112199		112199	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1997434	134712	1862721	
Autres créances	460362		460362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814231		814231	
Charges constatées d’avance	115857		115857	
TOTAL (II)	3500084	134712	3365372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5522297	980312	4541985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897434			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467352			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1617787			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235875			
Provisions pour charges	49956			
TOTAL (III)	285831			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	468755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542966			
Dettes fiscales et sociales	1556645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2638366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4541985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2637039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12011765		12011765	
Chiffres d’affaires nets	12011765		12011765	
				
Production stockée				
Production immobilisée			19401	
Subventions d’exploitation			166744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205434	
Autres produits			537	
Total des produits d’exploitation (I)			12403884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22913	
Autres achats et charges externes			5818405	
Impôts, taxes et versements assimilés			278440	
Salaires et traitements			3928332	
Charges sociales			1204113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49956	
Autres charges			79960	
Total des charges d’exploitation (II) 			11566008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2916	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47497			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88088			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12587650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12120297			
BENEFICE OU PERTE	467352			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1383587			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19772		
Total Immobilisations corporelles		1158312		
Total Immobilisations financières		748162		
Total Général		1926246		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1279650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				722790
Total Général				2022213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9155	7557		16713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717880	158755	47748	828887
AMORTISSEMENTS Total Général	727035	166313	47748	845600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				235875
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49956
Total Provisions pour risques et charges	247621	49956	11746	285831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	247621	49956	11746	285831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49956	11746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117990	117990		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2691644	2691644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1160	1160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34607	33280	1327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542966	542966		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502988	502988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2638367	2637040	1327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel