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BILAN SENIDECO FRANCE 2017 Siren 403832991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26449	24465	1984	2799
Fonds commercial	14483		14483	14483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223277	217871	5406	14640
Autres immobilisations corporelles	106654	102058	4597	3673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40268		40268	40268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34677		34677	45971
TOTAL (I)	445808	344394	101414	121834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158347		158347	95637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	612228	100000	512228	538859
Autres créances	71350		71350	74519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15658		15658	63870
Charges constatées d’avance	13064		13064	28890
TOTAL (II)	870645	100000	770645	801775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316453	444394	872059	923609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17514		17514	
Réserves statutaires ou contractuelles	25709		25709	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127075		127075	
Report à nouveau	-907338		-303041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35242		-604297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-351798		-387040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	187343		193963	
TOTAL (II)	187343		193963	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31973		32729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172		172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72333		115921	
Dettes fiscales et sociales	93958		72789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	823079		895075	
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	1036514		1116686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	872059		923609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036514		1116686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13160		10529	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236585		236585	187590
Production vendue biens	745231		745231	829634
Production vendue services	64849		64849	35191
Chiffres d’affaires nets	1046665		1046665	1052414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12259	29045
Autres produits			1494	966
Total des produits d’exploitation (I)			1060418	1082425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71973	63058
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270586	253851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62709	104680
Autres achats et charges externes			361940	401618
Impôts, taxes et versements assimilés			18048	12606
Salaires et traitements			280467	394956
Charges sociales			85446	155740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14071	34067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1219	94623
Total des charges d’exploitation (II) 			1041041	1615199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19377	-532774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1632	14121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1632	14121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1632	-13978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17744	-546752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		6352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		42538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000		-42538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20498		15007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060418		1082568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025175		1686866	
BENEFICE OU PERTE	35242		-604297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3621		3621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12259		29045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40932		
Total Immobilisations corporelles		324985		4946
Total Immobilisations financières		86239		
Total Général		452157		4946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329931
Prêts et immobilisations financières			11295	
Total Immobilisations financières			11295	74945
Total Général			11295	445808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23650	815		24465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306673	13256		319928
AMORTISSEMENTS Total Général	330323	14071		344394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100000			100000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34677			
Clients douteux ou litigieux	100000			
Autres créances clients	512228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	441			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices	39824			
T. V. A.	24584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4501			
Charges constatées d’avance	13064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	731318	696641	34677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13160	13160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18813	18813		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72333	72333		
Personnel et comptes rattachés	62606	62606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26344	26344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1026	1026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3982	3982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172	172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	823079	823079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036514	1036514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2310		1666	
Location, charges locatives et de copropriété	101525		120952	
Personnel extérieur à l’entreprise	2087		416	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29187		15919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226832		262665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	361940		401618	
Taxe professionnelle	7614		7100	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10434		5506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18048		12606	
Montant de la TVA. collectée	101521		124489	
Total TVA. déductible sur biens et services	100823		65572	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8